有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/10/28-2023/04/27)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	10,329,150,320	2.0982	21,672,623,202	2.1417	22,121,941,240	98.53

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.53
合 計	98.53

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	13,251,615,741	2.0974	27,794,965,996	2.1417	28,380,985,432	99.22

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.22
合 計	99.22

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	175,868	22,729.39	3,997,373,661	21,576.29	3,794,579,831	―	―	4.99
2	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	265,000	12,575.10	3,332,403,329	11,531.02	3,055,721,625	―	―	4.02
3	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	156,800	16,136.44	2,530,194,811	14,541.67	2,280,133,981	―	―	2.99
4	アメリカ	株式	RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	航空宇宙・防衛	164,655	13,652.73	2,247,990,851	12,973.45	2,136,143,640	―	―	2.81
5	アメリカ	株式	AUTOMATIC DATA PROCESS	専門サービス	62,500	29,467.70	1,841,731,819	29,368.47	1,835,529,525	―	―	2.41
6	アメリカ	株式	ROCHE HOLDINGS LTD-SPONS ADR	医薬品	311,900	5,406.30	1,686,226,093	5,569.83	1,737,231,381	―	―	2.28
7	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	66,500	26,352.23	1,752,423,681	25,383.62	1,688,011,375	―	―	2.22
8	アメリカ	株式	COLGATE PALMOLIVE CO.	家庭用品	154,000	10,717.56	1,650,504,794	10,475.76	1,613,267,271	―	―	2.12
9	アメリカ	株式	BDX 6% 06/01/23 PFD	ヘルスケア機器・用品	236,396	7,045.80	1,665,600,285	6,639.07	1,569,450,774	―	―	2.06
10	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	31,500	51,016.05	1,607,005,575	49,605.77	1,562,581,777	―	―	2.05
11	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	151,500	10,109.56	1,531,598,961	10,115.15	1,532,445,967	―	―	2.01
12	アメリカ	株式	KIMBERLY-CLARK CORP	家庭用品	81,700	20,072.36	1,639,912,604	18,669.07	1,525,263,746	―	―	2.00
13	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	312,500	5,160.30	1,612,596,374	4,877.97	1,524,366,562	―	―	2.00
14	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	127,526	10,776.26	1,374,254,225	11,380.07	1,451,255,240	―	―	1.90
15	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	159,606	9,455.44	1,509,145,037	9,068.27	1,447,351,515	―	―	1.90
16	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	205,900	7,602.09	1,565,270,393	6,984.30	1,438,068,791	―	―	1.89
17	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	9,579,000	14,997.21	1,436,583,602	14,999.06	1,436,760,735	0.125	2024/11/15	1.89
18	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	183,000	6,504.89	1,190,395,932	7,012.26	1,283,243,745	―	―	1.68
19	アメリカ	株式	CHEVRON CORP	石油・ガス・消耗燃料	59,200	23,199.02	1,373,382,256	21,401.58	1,266,973,678	―	―	1.66
20	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	77,300	15,912.81	1,230,060,561	15,993.88	1,236,327,009	―	―	1.62
21	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	41,593	28,096.56	1,168,620,445	29,518.02	1,227,743,268	―	―	1.61
22	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	49,000	24,637.25	1,207,225,637	24,364.70	1,193,870,614	―	―	1.57
23	アメリカ	株式	WALMART INC	生活必需品流通・小売り	53,500	21,092.69	1,128,458,953	20,414.80	1,092,192,132	―	―	1.43
24	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	―	8,442,000	13,126.60	1,108,148,174	12,884.67	1,087,724,503	4.95	2099/6/1	1.43
25	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	55,500	18,901.09	1,049,010,889	19,212.78	1,066,309,523	―	―	1.40
26	アメリカ	株式	CORNING INC	電子装置・機器・部品	240,200	4,506.18	1,082,385,589	4,355.23	1,046,127,015	―	―	1.37
27	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	7,417,000	13,417.91	995,207,126	13,452.86	997,798,811	5.375	2099/4/30	1.31
28	アメリカ	株式	HERSHEY CO/THE	食品	26,000	36,584.79	951,204,735	35,832.83	931,653,707	―	―	1.22
29	アメリカ	株式	T ROWE PRICE GROUP INC	資本市場	57,600	15,158.05	873,104,054	15,197.19	875,358,265	―	―	1.15
30	アメリカ	社債券	JPMORGAN CHASE & CO	―	6,330,000	13,357.12	845,505,699	13,405.69	848,580,185	5	2168/2/1	1.11

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.52
		エネルギー設備・サービス	0.52
		石油・ガス・消耗燃料	5.48
		化学	3.02
		容器・包装	1.43
		航空宇宙・防衛	2.81
		建設関連製品	0.35
		電気設備	1.92
		商業サービス・用品	1.11
		航空貨物・物流サービス	0.60
		陸上運輸	1.61
		生活必需品流通・小売り	2.44
		飲料	2.22
		食品	4.33
		家庭用品	5.55
		パーソナルケア用品	2.25
		ヘルスケア機器・用品	6.08
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.48
		医薬品	7.79
		銀行	3.87
		保険	4.22
		通信機器	1.68
		電子装置・機器・部品	2.09
		半導体・半導体製造装置	0.87
		各種電気通信サービス	2.00
		電力	2.15
		ガス	5.44
		資本市場	4.06
		専門サービス	2.41
オプション証券等	―	―	3.34
新株予約権付社債券等	―	―	3.00
社債券	―	―	8.27
投資信託受益証券	―	―	0.77
投資証券	―	―	1.53
合 計			97.36