有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/10/29-2025/04/28)

①【投資有価証券の主要銘柄】
米国バリュー・ストラテジー・ファンド Aコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	4,478,298,487	2.5750	11,531,639,540	2.6367	11,807,929,620	98.15

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.15
合 計	98.15

米国バリュー・ストラテジー・ファンド Bコース

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	米国バリュー・ストラテジー マザーファンド	9,085,641,477	2.5750	23,395,526,804	2.6367	23,956,110,882	99.17

種類別及び業種別投資比率

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.17
合 計	99.17

(参考)米国バリュー・ストラテジー マザーファンド

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価 単価 (円)	簿価 金額 (円)	評価 単価 (円)	評価 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	アメリカ	株式	JOHNSON & JOHNSON	医薬品	129,969	22,229.78	2,889,182,584	22,095.55	2,871,737,136	―	―	4.59
2	アメリカ	株式	ONEOK INC	石油・ガス・消耗燃料	165,401	12,329.54	2,039,318,585	11,607.43	1,919,880,794	―	―	3.07
3	アメリカ	株式	JPMORGAN CHASE & CO	銀行	48,200	35,039.53	1,688,905,756	38,034.91	1,833,282,754	―	―	2.93
4	アメリカ	株式	BECTON,DICKINSON	ヘルスケア機器・用品	69,821	29,004.37	2,025,114,167	25,007.48	1,746,047,498	―	―	2.79
5	アメリカ	株式	NORFOLK SOUTHERN CORP	陸上運輸	48,693	31,897.41	1,553,180,960	35,435.18	1,725,445,268	―	―	2.75
6	アメリカ	株式	MEDTRONIC PLC	ヘルスケア機器・用品	134,700	12,108.09	1,630,960,962	11,856.32	1,597,047,206	―	―	2.55
7	アメリカ	株式	KENVUE INC	パーソナルケア用品	427,349	3,311.43	1,415,140,506	3,392.45	1,449,762,081	―	―	2.31
8	アメリカ	株式	EXXON MOBIL CORP	石油・ガス・消耗燃料	85,500	15,619.96	1,335,507,085	14,774.01	1,263,177,881	―	―	2.02
9	アメリカ	新株予約権付社債券等	MICROCHIP TECHNOLOGY INC	―	8,737,000	13,592.11	1,187,543,370	13,771.95	1,203,255,773	0.75	2030/6/1	1.92
10	アメリカ	株式	CISCO SYSTEMS	通信機器	132,600	8,158.86	1,081,865,857	9,071.00	1,202,815,064	―	―	1.92
11	アメリカ	株式	UNILEVER PLC-SPONSORED ADR	パーソナルケア用品	129,300	9,012.90	1,165,368,844	9,145.81	1,182,553,996	―	―	1.89
12	アメリカ	株式	RTX CORP	航空宇宙・防衛	55,255	18,012.52	995,282,013	19,393.67	1,071,597,567	―	―	1.71
13	アメリカ	社債券	CHARLES SCHWAB CORP	―	6,922,000	14,353.36	993,539,800	14,386.72	995,848,820	5.375	2099/4/30	1.59
14	アメリカ	株式	LINDE PLC	化学	14,200	64,511.30	916,060,573	66,767.18	948,094,092	―	―	1.51
15	アメリカ	株式	ANALOG DEVICES INC	半導体・半導体製造装置	29,800	28,285.32	842,902,807	31,039.95	924,990,585	―	―	1.47
16	アメリカ	株式	VERIZON COMMUNICATIONS	各種電気通信サービス	144,500	6,029.59	871,276,001	6,233.88	900,796,686	―	―	1.44
17	アメリカ	株式	MARSH & MCLENNAN COS	保険	27,000	31,542.05	851,635,588	33,304.46	899,220,590	―	―	1.43
18	アメリカ	社債券	TRUIST FINANCIAL CORP	―	6,186,000	14,315.07	885,530,365	14,369.56	888,901,074	4.95	2099/6/1	1.42
19	アメリカ	株式	MONDELEZ INTERNATIONAL INC	食品	90,600	9,436.43	854,940,857	9,706.90	879,445,946	―	―	1.40
20	アメリカ	株式	ONE GAS INC	ガス	78,226	11,198.84	876,040,521	10,693.85	836,537,666	―	―	1.33
21	アメリカ	株式	ATMOS ENERGY CORP	ガス	36,900	22,751.60	839,534,106	22,204.89	819,360,655	―	―	1.31
22	アメリカ	株式	PEPSICO INC	飲料	42,900	19,168.66	822,335,530	18,979.33	814,213,274	―	―	1.30
23	アメリカ	株式	SPIRE INC	ガス	73,406	11,080.86	813,402,152	10,760.03	789,851,298	―	―	1.26
24	アメリカ	投資信託受益証券	ISHARES RUSSELL 1000 VALUE ETF	―	28,900	25,958.46	750,199,612	27,119.49	783,753,405	―	―	1.25
25	アメリカ	株式	TRUIST FINANCIAL CORP	銀行	131,100	5,460.07	715,815,603	5,697.25	746,909,737	―	―	1.19
26	アメリカ	株式	PACKAGING CORP OP AMERICA	容器・包装	26,600	26,590.05	707,295,421	27,766.91	738,599,806	―	―	1.18
27	アメリカ	株式	DUKE ENERGY CORP	電力	43,800	17,242.81	755,235,494	16,609.79	727,508,868	―	―	1.16
28	アメリカ	株式	US BANCORP	銀行	113,500	5,877.23	667,066,422	6,295.75	714,567,761	―	―	1.14
29	アメリカ	株式	BLACKROCK INC	資本市場	4,954	130,589.36	646,939,691	140,463.15	695,854,487	―	―	1.11
30	アメリカ	株式	SCHWAB(CHARLES)CORP	資本市場	53,400	11,500.96	614,151,680	12,626.03	674,230,066	―	―	1.07

種類別及び業種別投資比率

種類	国内/国外	業種	投資比率(%)
株式	国外	メディア	0.29
		エネルギー設備・サービス	0.50
		石油・ガス・消耗燃料	6.29
		化学	1.51
		建設資材	1.63
		容器・包装	1.57
		金属・鉱業	0.69
		航空宇宙・防衛	1.71
		建設関連製品	0.25
		電気設備	0.62
		機械	1.67
		商社・流通業	1.50
		商業サービス・用品	0.50
		航空貨物・物流サービス	0.72
		陸上運輸	2.75
		自動車用部品	0.52
		ホテル・レストラン・レジャー	0.63
		生活必需品流通・小売り	1.32
		飲料	1.90
		食品	2.88
		家庭用品	1.81
		パーソナルケア用品	5.21
		ヘルスケア機器・用品	6.06
		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	1.54
		医薬品	6.56
		銀行	7.38
		保険	3.37
		通信機器	1.92
		電子装置・機器・部品	1.07
		半導体・半導体製造装置	1.47
		各種電気通信サービス	1.44
		電力	2.46
		ガス	3.91
		資本市場	4.78
		専門サービス	0.67
オプション証券等	―	―	2.43
新株予約権付社債券等	―	―	4.76
社債券	―	―	9.12
投資信託受益証券	―	―	1.25
投資証券	―	―	0.91
合 計			97.76