有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月16日-平成29年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間 平成29年6月15日現在 | 第2期計算期間 平成29年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 114,673,412 | 6,246,489 |
| 親投資信託受益証券 | 13,720,785,198 | 10,932,129,485 |
| 派生商品評価勘定 | 163,393,775 | 178,350 |
| 未収入金 | 1,053,930,189 | 767,032,983 |
| 流動資産合計 | 15,052,782,574 | 11,705,587,307 |
| 資産合計 | 15,052,782,574 | 11,705,587,307 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 635,717 | 20,504,284 |
| 未払金 | 2,158,608 | 10,245,005 |
| 未払収益分配金 | 595,365,136 | 435,832,778 |
| 未払解約金 | 298,878,290 | 49,472,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,855,860 | 1,419,740 |
| 未払委託者報酬 | 162,391,463 | 124,230,921 |
| その他未払費用 | 2,618,325 | 1,932,938 |
| 流動負債合計 | 1,063,903,399 | 643,638,145 |
| 負債合計 | 1,063,903,399 | 643,638,145 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,907,302,725 | 9,685,172,861 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,081,576,450 | 1,376,776,301 |
| (分配準備積立金) | 1,653,443,333 | 1,023,948,448 |
| 元本等合計 | 13,988,879,175 | 11,061,949,162 |
| 純資産合計 | 13,988,879,175 | 11,061,949,162 |
| 負債純資産合計 | 15,052,782,574 | 11,705,587,307 |
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