有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/16-2022/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第11期計算期間 2022年6月15日現在 | 第12期計算期間 2022年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,537,980 | 9,649,065 |
| 親投資信託受益証券 | 10,044,437,144 | 10,133,215,562 |
| 未収入金 | 298,273,484 | 589,096,312 |
| 流動資産合計 | 10,345,248,608 | 10,731,960,939 |
| 資産合計 | 10,345,248,608 | 10,731,960,939 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 555,731,602 | 1,617,690 |
| 未払金 | 72,744,696 | 2,052,875 |
| 未払収益分配金 | - | 148,400,343 |
| 未払解約金 | 3,864,370 | 19,080,042 |
| 未払受託者報酬 | 1,433,510 | 1,152,241 |
| 未払委託者報酬 | 125,435,392 | 100,825,386 |
| その他未払費用 | 1,438,049 | 775,876 |
| 流動負債合計 | 760,647,619 | 273,904,453 |
| 負債合計 | 760,647,619 | 273,904,453 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,120,295,502 | 9,893,356,218 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △535,694,513 | 564,700,268 |
| (分配準備積立金) | 930,094,508 | 706,670,419 |
| 元本等合計 | 9,584,600,989 | 10,458,056,486 |
| 純資産合計 | 9,584,600,989 | 10,458,056,486 |
| 負債純資産合計 | 10,345,248,608 | 10,731,960,939 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
