有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/16-2023/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第12期計算期間 2022年12月15日現在 | 第13期計算期間 2023年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 9,649,065 | 2,140,125 |
| 親投資信託受益証券 | 10,133,215,562 | 9,403,382,682 |
| 未収入金 | 589,096,312 | 169,317,322 |
| 流動資産合計 | 10,731,960,939 | 9,574,840,129 |
| 資産合計 | 10,731,960,939 | 9,574,840,129 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,617,690 | 142,230,760 |
| 未払金 | 2,052,875 | 5,882,601 |
| 未払収益分配金 | 148,400,343 | - |
| 未払解約金 | 19,080,042 | 74,575,589 |
| 未払受託者報酬 | 1,152,241 | 1,068,981 |
| 未払委託者報酬 | 100,825,386 | 93,540,050 |
| その他未払費用 | 775,876 | 1,318,539 |
| 流動負債合計 | 273,904,453 | 318,616,520 |
| 負債合計 | 273,904,453 | 318,616,520 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,893,356,218 | 8,884,692,616 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 564,700,268 | 371,530,993 |
| (分配準備積立金) | 706,670,419 | 614,675,581 |
| 元本等合計 | 10,458,056,486 | 9,256,223,609 |
| 純資産合計 | 10,458,056,486 | 9,256,223,609 |
| 負債純資産合計 | 10,731,960,939 | 9,574,840,129 |
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