有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月16日-令和2年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期計算期間 2020年6月15日現在 | 第8期計算期間 2020年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,884,415 | 54,196,709 |
| 親投資信託受益証券 | 13,112,014,567 | 14,445,509,661 |
| 派生商品評価勘定 | 37,431,356 | 1,184,333 |
| 未収入金 | 1,070,768,771 | 1,540,370,215 |
| 流動資産合計 | 14,229,099,109 | 16,041,260,918 |
| 資産合計 | 14,229,099,109 | 16,041,260,918 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 18,572,423 | 65,726,409 |
| 未払金 | 16,786,957 | 1,503,265 |
| 未払収益分配金 | 730,057,058 | 1,276,925,753 |
| 未払解約金 | 21,180,917 | 55,159,458 |
| 未払受託者報酬 | 1,481,868 | 1,644,834 |
| 未払委託者報酬 | 129,667,391 | 143,926,430 |
| その他未払費用 | 1,497,633 | 1,477,856 |
| 流動負債合計 | 919,244,247 | 1,546,364,005 |
| 負債合計 | 919,244,247 | 1,546,364,005 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,231,647,061 | 10,641,047,948 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,078,207,801 | 3,853,848,965 |
| (分配準備積立金) | 497,619,296 | 2,018,872,388 |
| 元本等合計 | 13,309,854,862 | 14,494,896,913 |
| 純資産合計 | 13,309,854,862 | 14,494,896,913 |
| 負債純資産合計 | 14,229,099,109 | 16,041,260,918 |
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