有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/17-2025/06/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第16期計算期間 2024年12月16日現在 | 第17期計算期間 2025年6月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 8,519 | 5,497 |
| 親投資信託受益証券 | 5,262,398,037 | 4,287,288,123 |
| 派生商品評価勘定 | 22,856,435 | 6,434,779 |
| 未収入金 | 138,720,662 | 63,210,107 |
| 流動資産合計 | 5,423,983,653 | 4,356,938,506 |
| 資産合計 | 5,423,983,653 | 4,356,938,506 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,596,854 | 999,312 |
| 未払収益分配金 | 26,266,854 | - |
| 未払解約金 | 16,253,397 | 12,057,625 |
| 未払受託者報酬 | 627,380 | 523,398 |
| 未払委託者報酬 | 54,899,643 | 45,801,083 |
| その他未払費用 | 559,128 | 548,229 |
| 流動負債合計 | 100,203,256 | 59,929,647 |
| 負債合計 | 100,203,256 | 59,929,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,253,370,926 | 4,609,805,391 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 70,409,471 | △312,796,532 |
| (分配準備積立金) | 328,104,927 | 284,908,279 |
| 元本等合計 | 5,323,780,397 | 4,297,008,859 |
| 純資産合計 | 5,323,780,397 | 4,297,008,859 |
| 負債純資産合計 | 5,423,983,653 | 4,356,938,506 |
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