有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月18日-令和1年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期計算期間 2018年12月17日現在 | 第5期計算期間 2019年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,501,457 | 3,069,373 |
| 親投資信託受益証券 | 12,129,890,977 | 13,508,203,831 |
| 派生商品評価勘定 | 61,463 | 206,698,467 |
| 未収入金 | 1,042,260,388 | 837,914,156 |
| 流動資産合計 | 13,175,714,285 | 14,555,885,827 |
| 資産合計 | 13,175,714,285 | 14,555,885,827 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 82,346,443 | 263,966 |
| 未払金 | 2,568,878 | - |
| 未払収益分配金 | 630,116,341 | 618,156,859 |
| 未払解約金 | 3,631,885 | 17,371,908 |
| 未払受託者報酬 | 1,314,558 | 1,447,874 |
| 未払委託者報酬 | 115,027,827 | 126,692,869 |
| その他未払費用 | 2,164,145 | 1,890,470 |
| 流動負債合計 | 837,170,077 | 765,823,946 |
| 負債合計 | 837,170,077 | 765,823,946 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,501,939,017 | 11,239,215,619 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,836,605,191 | 2,550,846,262 |
| (分配準備積立金) | 1,440,085,127 | 1,317,724,057 |
| 元本等合計 | 12,338,544,208 | 13,790,061,881 |
| 純資産合計 | 12,338,544,208 | 13,790,061,881 |
| 負債純資産合計 | 13,175,714,285 | 14,555,885,827 |
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