有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月17日-令和2年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 2019年12月16日現在 | 第7期計算期間 2020年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 12,092,829 | 8,884,415 |
| 親投資信託受益証券 | 13,174,879,170 | 13,112,014,567 |
| 派生商品評価勘定 | - | 37,431,356 |
| 未収入金 | 1,164,121,491 | 1,070,768,771 |
| 流動資産合計 | 14,351,093,490 | 14,229,099,109 |
| 資産合計 | 14,351,093,490 | 14,229,099,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 130,023,941 | 18,572,423 |
| 未払金 | 5,340,161 | 16,786,957 |
| 未払収益分配金 | 894,368,401 | 730,057,058 |
| 未払解約金 | 36,647,542 | 21,180,917 |
| 未払受託者報酬 | 1,516,173 | 1,481,868 |
| 未払委託者報酬 | 132,670,111 | 129,667,391 |
| その他未払費用 | 1,795,471 | 1,497,633 |
| 流動負債合計 | 1,202,361,800 | 919,244,247 |
| 負債合計 | 1,202,361,800 | 919,244,247 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,521,981,198 | 11,231,647,061 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,626,750,492 | 2,078,207,801 |
| (分配準備積立金) | 1,355,530,244 | 497,619,296 |
| 元本等合計 | 13,148,731,690 | 13,309,854,862 |
| 純資産合計 | 13,148,731,690 | 13,309,854,862 |
| 負債純資産合計 | 14,351,093,490 | 14,229,099,109 |
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