有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月18日-令和1年12月16日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第5期計算期間 2019年6月17日現在 | 第6期計算期間 2019年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,069,373 | 12,092,829 |
| 親投資信託受益証券 | 13,508,203,831 | 13,174,879,170 |
| 派生商品評価勘定 | 206,698,467 | - |
| 未収入金 | 837,914,156 | 1,164,121,491 |
| 流動資産合計 | 14,555,885,827 | 14,351,093,490 |
| 資産合計 | 14,555,885,827 | 14,351,093,490 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 263,966 | 130,023,941 |
| 未払金 | - | 5,340,161 |
| 未払収益分配金 | 618,156,859 | 894,368,401 |
| 未払解約金 | 17,371,908 | 36,647,542 |
| 未払受託者報酬 | 1,447,874 | 1,516,173 |
| 未払委託者報酬 | 126,692,869 | 132,670,111 |
| その他未払費用 | 1,890,470 | 1,795,471 |
| 流動負債合計 | 765,823,946 | 1,202,361,800 |
| 負債合計 | 765,823,946 | 1,202,361,800 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,239,215,619 | 10,521,981,198 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,550,846,262 | 2,626,750,492 |
| (分配準備積立金) | 1,317,724,057 | 1,355,530,244 |
| 元本等合計 | 13,790,061,881 | 13,148,731,690 |
| 純資産合計 | 13,790,061,881 | 13,148,731,690 |
| 負債純資産合計 | 14,555,885,827 | 14,351,093,490 |
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