有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/16-2023/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期計算期間 2023年6月15日現在 | 第14期計算期間 2023年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 2,140,125 | 52,904,312 |
| 親投資信託受益証券 | 9,403,382,682 | 6,917,055,779 |
| 派生商品評価勘定 | - | 229,080,969 |
| 未収入金 | 169,317,322 | 92,304,822 |
| 流動資産合計 | 9,574,840,129 | 7,291,345,882 |
| 資産合計 | 9,574,840,129 | 7,291,345,882 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 142,230,760 | 1,491,349 |
| 未払金 | 5,882,601 | 13,108 |
| 未払解約金 | 74,575,589 | 67,864,781 |
| 未払受託者報酬 | 1,068,981 | 852,376 |
| 未払委託者報酬 | 93,540,050 | 74,586,840 |
| その他未払費用 | 1,318,539 | 595,637 |
| 流動負債合計 | 318,616,520 | 145,404,091 |
| 負債合計 | 318,616,520 | 145,404,091 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,884,692,616 | 7,555,492,186 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 371,530,993 | △409,550,395 |
| (分配準備積立金) | 614,675,581 | 506,510,607 |
| 元本等合計 | 9,256,223,609 | 7,145,941,791 |
| 純資産合計 | 9,256,223,609 | 7,145,941,791 |
| 負債純資産合計 | 9,574,840,129 | 7,291,345,882 |
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