有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月16日-令和3年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第8期計算期間 2020年12月15日現在 | 第9期計算期間 2021年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 54,196,709 | 10,736,667 |
| 親投資信託受益証券 | 14,445,509,661 | 15,327,048,630 |
| 派生商品評価勘定 | 1,184,333 | - |
| 未収入金 | 1,540,370,215 | 1,654,150,518 |
| 流動資産合計 | 16,041,260,918 | 16,991,935,815 |
| 資産合計 | 16,041,260,918 | 16,991,935,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 65,726,409 | 131,656,276 |
| 未払金 | 1,503,265 | 19,906,651 |
| 未払収益分配金 | 1,276,925,753 | 1,365,142,514 |
| 未払解約金 | 55,159,458 | 10,736,667 |
| 未払受託者報酬 | 1,644,834 | 1,786,387 |
| 未払委託者報酬 | 143,926,430 | 156,313,223 |
| その他未払費用 | 1,477,856 | 1,404,667 |
| 流動負債合計 | 1,546,364,005 | 1,686,946,385 |
| 負債合計 | 1,546,364,005 | 1,686,946,385 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,641,047,948 | 10,921,140,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,853,848,965 | 4,383,849,318 |
| (分配準備積立金) | 2,018,872,388 | 2,036,168,778 |
| 元本等合計 | 14,494,896,913 | 15,304,989,430 |
| 純資産合計 | 14,494,896,913 | 15,304,989,430 |
| 負債純資産合計 | 16,041,260,918 | 16,991,935,815 |
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