- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/16-2026/06/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第18期計算期間 2025年12月15日現在 | 第19期計算期間 2026年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 258,738 | 25,072 |
| 親投資信託受益証券 | 3,696,776,936 | 2,600,495,403 |
| 派生商品評価勘定 | 19,168,703 | 56,973 |
| 未収入金 | 100,930,669 | 35,537,955 |
| 流動資産合計 | 3,817,135,046 | 2,636,115,403 |
| 資産合計 | 3,817,135,046 | 2,636,115,403 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 713,870 | 24,374,578 |
| 未払金 | 157,919 | 1,607,970 |
| 未払解約金 | 37,368,517 | 5,412,292 |
| 未払受託者報酬 | 440,066 | 332,074 |
| 未払委託者報酬 | 38,509,310 | 29,060,897 |
| その他未払費用 | 523,326 | 510,124 |
| 流動負債合計 | 77,713,008 | 61,297,935 |
| 負債合計 | 77,713,008 | 61,297,935 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,875,193,225 | 3,264,752,371 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △135,771,187 | △689,934,903 |
| (分配準備積立金) | 243,649,338 | 204,590,765 |
| 元本等合計 | 3,739,422,038 | 2,574,817,468 |
| 純資産合計 | 3,739,422,038 | 2,574,817,468 |
| 負債純資産合計 | 3,817,135,046 | 2,636,115,403 |
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