- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月16日-令和4年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期計算期間 2021年12月15日現在 | 第11期計算期間 2022年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,086,280 | 2,537,980 |
| 親投資信託受益証券 | 15,576,836,913 | 10,044,437,144 |
| 派生商品評価勘定 | 47,328,624 | - |
| 未収入金 | 1,865,706,058 | 298,273,484 |
| 流動資産合計 | 17,492,957,875 | 10,345,248,608 |
| 資産合計 | 17,492,957,875 | 10,345,248,608 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,341,200 | 555,731,602 |
| 未払金 | 3,788,132 | 72,744,696 |
| 未払収益分配金 | 1,447,097,868 | - |
| 未払解約金 | 11,537,619 | 3,864,370 |
| 未払受託者報酬 | 1,934,523 | 1,433,510 |
| 未払委託者報酬 | 169,274,716 | 125,435,392 |
| その他未払費用 | 1,380,079 | 1,438,049 |
| 流動負債合計 | 1,637,354,137 | 760,647,619 |
| 負債合計 | 1,637,354,137 | 760,647,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,576,782,951 | 10,120,295,502 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,278,820,787 | △535,694,513 |
| (分配準備積立金) | 1,162,020,367 | 930,094,508 |
| 元本等合計 | 15,855,603,738 | 9,584,600,989 |
| 純資産合計 | 15,855,603,738 | 9,584,600,989 |
| 負債純資産合計 | 17,492,957,875 | 10,345,248,608 |
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