- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/16-2024/06/17)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第14期計算期間 2023年12月15日現在 | 第15期計算期間 2024年6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 52,904,312 | 84,139 |
| 親投資信託受益証券 | 6,917,055,779 | 6,188,597,668 |
| 派生商品評価勘定 | 229,080,969 | 305,873 |
| 未収入金 | 92,304,822 | 93,489,526 |
| 流動資産合計 | 7,291,345,882 | 6,282,477,206 |
| 資産合計 | 7,291,345,882 | 6,282,477,206 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,491,349 | 45,195,726 |
| 未払金 | 13,108 | 1,868,577 |
| 未払解約金 | 67,864,781 | 25,005,565 |
| 未払受託者報酬 | 852,376 | 760,601 |
| 未払委託者報酬 | 74,586,840 | 66,557,209 |
| その他未払費用 | 595,637 | 575,786 |
| 流動負債合計 | 145,404,091 | 139,963,464 |
| 負債合計 | 145,404,091 | 139,963,464 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,555,492,186 | 6,305,218,192 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △409,550,395 | △162,704,450 |
| (分配準備積立金) | 506,510,607 | 421,746,482 |
| 元本等合計 | 7,145,941,791 | 6,142,513,742 |
| 純資産合計 | 7,145,941,791 | 6,142,513,742 |
| 負債純資産合計 | 7,291,345,882 | 6,282,477,206 |
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