有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/17-2025/12/15)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第17期計算期間 2025年6月16日現在 | 第18期計算期間 2025年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,497 | 258,738 |
| 親投資信託受益証券 | 4,287,288,123 | 3,696,776,936 |
| 派生商品評価勘定 | 6,434,779 | 19,168,703 |
| 未収入金 | 63,210,107 | 100,930,669 |
| 流動資産合計 | 4,356,938,506 | 3,817,135,046 |
| 資産合計 | 4,356,938,506 | 3,817,135,046 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 999,312 | 713,870 |
| 未払金 | - | 157,919 |
| 未払解約金 | 12,057,625 | 37,368,517 |
| 未払受託者報酬 | 523,398 | 440,066 |
| 未払委託者報酬 | 45,801,083 | 38,509,310 |
| その他未払費用 | 548,229 | 523,326 |
| 流動負債合計 | 59,929,647 | 77,713,008 |
| 負債合計 | 59,929,647 | 77,713,008 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,609,805,391 | 3,875,193,225 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △312,796,532 | △135,771,187 |
| (分配準備積立金) | 284,908,279 | 243,649,338 |
| 元本等合計 | 4,297,008,859 | 3,739,422,038 |
| 純資産合計 | 4,297,008,859 | 3,739,422,038 |
| 負債純資産合計 | 4,356,938,506 | 3,817,135,046 |
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