有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/18-2024/12/16)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第15期計算期間 2024年6月17日現在 | 第16期計算期間 2024年12月16日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 84,139 | 8,519 |
| 親投資信託受益証券 | 6,188,597,668 | 5,262,398,037 |
| 派生商品評価勘定 | 305,873 | 22,856,435 |
| 未収入金 | 93,489,526 | 138,720,662 |
| 流動資産合計 | 6,282,477,206 | 5,423,983,653 |
| 資産合計 | 6,282,477,206 | 5,423,983,653 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 45,195,726 | 1,596,854 |
| 未払金 | 1,868,577 | - |
| 未払収益分配金 | - | 26,266,854 |
| 未払解約金 | 25,005,565 | 16,253,397 |
| 未払受託者報酬 | 760,601 | 627,380 |
| 未払委託者報酬 | 66,557,209 | 54,899,643 |
| その他未払費用 | 575,786 | 559,128 |
| 流動負債合計 | 139,963,464 | 100,203,256 |
| 負債合計 | 139,963,464 | 100,203,256 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,305,218,192 | 5,253,370,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △162,704,450 | 70,409,471 |
| (分配準備積立金) | 421,746,482 | 328,104,927 |
| 元本等合計 | 6,142,513,742 | 5,323,780,397 |
| 純資産合計 | 6,142,513,742 | 5,323,780,397 |
| 負債純資産合計 | 6,282,477,206 | 5,423,983,653 |
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