有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月16日-令和3年12月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期計算期間 2021年6月15日現在 | 第10期計算期間 2021年12月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 10,736,667 | 3,086,280 |
| 親投資信託受益証券 | 15,327,048,630 | 15,576,836,913 |
| 派生商品評価勘定 | - | 47,328,624 |
| 未収入金 | 1,654,150,518 | 1,865,706,058 |
| 流動資産合計 | 16,991,935,815 | 17,492,957,875 |
| 資産合計 | 16,991,935,815 | 17,492,957,875 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 131,656,276 | 2,341,200 |
| 未払金 | 19,906,651 | 3,788,132 |
| 未払収益分配金 | 1,365,142,514 | 1,447,097,868 |
| 未払解約金 | 10,736,667 | 11,537,619 |
| 未払受託者報酬 | 1,786,387 | 1,934,523 |
| 未払委託者報酬 | 156,313,223 | 169,274,716 |
| その他未払費用 | 1,404,667 | 1,380,079 |
| 流動負債合計 | 1,686,946,385 | 1,637,354,137 |
| 負債合計 | 1,686,946,385 | 1,637,354,137 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,921,140,112 | 11,576,782,951 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,383,849,318 | 4,278,820,787 |
| (分配準備積立金) | 2,036,168,778 | 1,162,020,367 |
| 元本等合計 | 15,304,989,430 | 15,855,603,738 |
| 純資産合計 | 15,304,989,430 | 15,855,603,738 |
| 負債純資産合計 | 16,991,935,815 | 17,492,957,875 |
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