有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月16日-平成30年6月15日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期計算期間 平成29年12月15日現在 | 第3期計算期間 平成30年6月15日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 6,246,489 | 22,071,390 |
| 親投資信託受益証券 | 10,932,129,485 | 10,120,213,032 |
| 派生商品評価勘定 | 178,350 | 3,525,400 |
| 未収入金 | 767,032,983 | 760,754,403 |
| 流動資産合計 | 11,705,587,307 | 10,906,564,225 |
| 資産合計 | 11,705,587,307 | 10,906,564,225 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 20,504,284 | 28,242,837 |
| 未払金 | 10,245,005 | 233,037 |
| 未払収益分配金 | 435,832,778 | 557,604,180 |
| 未払解約金 | 49,472,479 | 39,480,677 |
| 未払受託者報酬 | 1,419,740 | 1,172,594 |
| 未払委託者報酬 | 124,230,921 | 102,605,308 |
| その他未払費用 | 1,932,938 | 1,848,757 |
| 流動負債合計 | 643,638,145 | 731,187,390 |
| 負債合計 | 643,638,145 | 731,187,390 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,685,172,861 | 7,965,774,006 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,376,776,301 | 2,209,602,829 |
| (分配準備積立金) | 1,023,948,448 | 1,804,847,442 |
| 元本等合計 | 11,061,949,162 | 10,175,376,835 |
| 純資産合計 | 11,061,949,162 | 10,175,376,835 |
| 負債純資産合計 | 11,705,587,307 | 10,906,564,225 |
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