有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月16日-平成30年12月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期計算期間 平成30年6月15日現在 | 第4期計算期間 平成30年12月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 22,071,390 | 3,501,457 |
| 親投資信託受益証券 | 10,120,213,032 | 12,129,890,977 |
| 派生商品評価勘定 | 3,525,400 | 61,463 |
| 未収入金 | 760,754,403 | 1,042,260,388 |
| 流動資産合計 | 10,906,564,225 | 13,175,714,285 |
| 資産合計 | 10,906,564,225 | 13,175,714,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 28,242,837 | 82,346,443 |
| 未払金 | 233,037 | 2,568,878 |
| 未払収益分配金 | 557,604,180 | 630,116,341 |
| 未払解約金 | 39,480,677 | 3,631,885 |
| 未払受託者報酬 | 1,172,594 | 1,314,558 |
| 未払委託者報酬 | 102,605,308 | 115,027,827 |
| その他未払費用 | 1,848,757 | 2,164,145 |
| 流動負債合計 | 731,187,390 | 837,170,077 |
| 負債合計 | 731,187,390 | 837,170,077 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,965,774,006 | 10,501,939,017 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,209,602,829 | 1,836,605,191 |
| (分配準備積立金) | 1,804,847,442 | 1,440,085,127 |
| 元本等合計 | 10,175,376,835 | 12,338,544,208 |
| 純資産合計 | 10,175,376,835 | 12,338,544,208 |
| 負債純資産合計 | 10,906,564,225 | 13,175,714,285 |
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