有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/05-2024/06/04)

【提出】: 2024/09/03 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	379,342,274	5.4246	2,057,780,100	5.5375	2,100,607,842	103.13

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.13
合計	103.13

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2024年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	163,106	17,273.09	2,817,344,976	16,499.50	2,691,169,045	13.41
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	129,904	16,605.16	2,157,076,848	17,092.23	2,220,349,241	11.07
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	44,088	41,562.14	1,832,391,937	44,839.12	1,976,867,475	9.85
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	177,590	8,915.89	1,583,373,847	8,917.68	1,583,691,857	7.89
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	269,504	5,096.33	1,373,481,913	4,722.07	1,272,618,343	6.34
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	19,451	48,510.06	943,569,235	46,576.10	905,951,857	4.51
7	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,302	86,813.13	894,348,927	87,171.27	898,038,485	4.48
8	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	60,503	14,325.60	866,741,777	14,382.90	870,208,744	4.34
9	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	33,609	20,333.39	683,385,190	20,011.07	672,552,136	3.35
10	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	100,416	6,453.90	648,075,232	6,339.07	636,544,856	3.17
11	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,571	215,242.14	553,387,542	203,692.12	523,692,453	2.61
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	248	1,873,072.20	464,521,906	1,867,700.10	463,189,625	2.31
13	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	592	754,600.97	446,723,780	779,133.56	461,247,073	2.30
14	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,842	5,567.28	427,801,413	5,884.24	452,156,785	2.25
15	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	4,658	84,055.45	391,530,324	91,146.63	424,561,003	2.12
16	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	4,181	98,882.45	413,427,540	96,196.40	402,197,165	2.00
17	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	5,621	65,808.22	369,908,033	65,181.47	366,385,099	1.83
18	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,204	252,846.83	304,427,595	244,967.75	294,941,183	1.47
19	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	26,474	11,711.17	310,041,726	10,869.54	287,760,440	1.43
20	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	5,728	50,659.08	290,175,267	49,405.41	282,994,206	1.41
21	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,309	59,361.70	255,789,586	64,644.26	278,552,159	1.39
22	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,985	13,958.50	237,085,233	14,853.85	252,292,753	1.26
23	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	12,395	20,691.53	256,471,620	20,351.30	252,254,432	1.26
24	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	83,680	3,225.05	269,872,242	2,956.44	247,395,376	1.23
25	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	2,767	74,206.60	205,329,685	81,548.47	225,644,639	1.12
26	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	2,029	108,337.34	219,816,483	105,651.30	214,366,488	1.07
27	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,766	12,894.83	190,405,070	13,754.36	203,096,979	1.01
28	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	2,843	57,445.65	163,318,000	54,329.83	154,459,729	0.77
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,561	14,468.85	123,867,877	14,325.60	122,641,462	0.61
30	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	405	277,200.36	112,266,146	260,725.92	105,593,998	0.53

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年6月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.05
		資本財	21.14
		食品・飲料・タバコ	16.25
		ヘルスケア機器・サービス	7.00
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31.30
		金融サービス	8.95
		保険	3.35
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.29
合計			99.32

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/12/05-2024/06/04)

開示資料

決算