有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成28年12月21日-平成29年6月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	61,692,470	2.4075	2.4283	-	98.75%
	日本			148,527,907	149,807,824	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	98.75%
合計	98.75%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

					平成29年6月30日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	354,892	9,735.83	9,792.06	-	15.17%
	スイス	食品・飲料・タバコ		3,455,169,869	3,475,126,951	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	112,616	31,009.19	28,902.11	-	14.21%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		3,492,131,391	3,254,840,470	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	269,075	9,363.42	9,417.47	-	11.06%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		2,519,464,578	2,534,007,623	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	19,210	70,118.93	69,533.63	-	5.83%
	スイス	各種金融		1,346,984,837	1,335,741,224	-
5	UBS GROUP AG	株式	604,593	1,807.40	1,915.10	-	5.06%
	スイス	各種金融		1,092,745,257	1,157,857,021	-
6	ABB LTD	株式	398,690	2,906.59	2,766.12	-	4.81%
	スイス	資本財		1,158,832,274	1,102,827,492	-
7	LONZA GROUP AG-REG	株式	41,660	24,196.30	23,962.18	-	4.36%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,008,017,941	998,264,502	-
8	GEBERIT AG-REG	株式	18,533	53,355.94	52,208.75	-	4.22%
	スイス	資本財		988,845,784	967,584,949	-
9	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	100,298	9,540.38	9,200.91	-	4.03%
	スイス	耐久消費財・アパレル		956,882,036	922,833,472	-
10	SWISS RE LTD	株式	73,625	10,365.66	10,277.86	-	3.30%
	スイス	保険		763,171,938	756,708,031	-
11	SIKA INHABER	株式	961	739,233.89	719,333.69	-	3.02%
	スイス	素材		710,403,777	691,279,685	-
12	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	10,557	63,739.16	63,446.51	-	2.92%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		672,894,417	669,804,911	-
13	AMS AG	株式	56,767	7,360.05	7,298.69	-	1.81%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		417,808,231	414,324,791	-
14	FISCHER (GEORG)-REG	株式	3,601	108,456.08	108,280.49	-	1.70%
	スイス	資本財		390,550,380	389,918,080	-
15	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	19,838	18,916.89	18,319.88	-	1.59%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		375,273,382	363,429,977	-
16	CLARIANT	株式	146,617	2,438.35	2,446.55	-	1.57%
	スイス	素材		357,504,998	358,706,407	-
17	DUFRY GROUP-REG	株式	18,476	19,080.77	18,436.94	-	1.49%
	スイス	小売り		352,536,491	340,641,088	-
18	TEMENOS GROUP AG-REG	株式	34,168	10,418.33	9,809.62	-	1.46%
	スイス	ソフトウエア・サービス		355,973,841	335,175,369	-
19	ADECCO Group AG	株式	38,849	8,551.23	8,527.82	-	1.45%
	スイス	商業・専門サービス		332,206,850	331,297,318	-
20	VAT GROUP AG	株式	22,644	14,035.49	14,012.08	-	1.39%
	スイス	資本財		317,819,726	317,289,584	-
21	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	67,303	4,190.74	4,015.15	-	1.18%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		282,049,912	270,232,178	-
22	SFS GROUP AG	株式	19,457	13,192.66	12,701.00	-	1.08%
	スイス	資本財		256,689,624	247,123,551	-
23	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	7,541	32,015.90	32,337.82	-	1.06%
	スイス	資本財		241,431,977	243,859,538	-
24	COMET HOLDING AG-REG	株式	17,216	14,234.49	13,813.07	-	1.04%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		245,061,083	237,805,985	-
25	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	11,274	19,080.77	18,846.65	-	0.93%
	スイス	資本財		215,116,713	212,477,244	-
26	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	122,216	1,480.80	1,445.69	-	0.77%
	スイス	資本財		180,978,552	176,686,571	-
27	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	株式	4,821	37,020.22	35,147.26	-	0.74%
	スイス	資本財		178,474,504	169,444,964	-
28	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	2,259	44,775.44	41,369.00	-	0.41%
	スイス	耐久消費財・アパレル		101,147,741	93,452,580	-
29	AUTONEUM HOLDING AG	株式	2,544	33,040.18	30,845.30	-	0.34%
	スイス	自動車・自動車部品		84,054,230	78,470,468	-
30	FORBO HOLDING AG-REG	株式	419	191,861.33	182,730.65	-	0.33%
	スイス	耐久消費財・アパレル		80,389,901	76,564,146	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年6月30日現在
種類	投資比率
株式	98.57%
合計	98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年6月30日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	29.63%
資本財		16.71%
食品・飲料・タバコ		15.17%
各種金融		10.89%
耐久消費財・アパレル		4.77%
素材		4.58%
ヘルスケア機器・サービス		4.51%
保険		3.30%
テクノロジー・ハードウエア		2.22%
半導体・半導体製造装置		2.04%
小売り		1.49%
ソフトウエア・サービス		1.46%
商業・専門サービス		1.45%
自動車・自動車部品		0.34%
合計		98.57%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。