有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/06-2023/06/05)

【提出】: 2023/09/04 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	656,100,145	4.5274	2,970,427,797	4.5884	3,010,449,905	105.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	105.40
合計	105.40

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2023年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	208,964	17,662.02	3,690,726,805	17,234.43	3,601,376,433	16.92
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,828	47,142.65	2,914,736,022	44,037.10	2,722,726,313	12.79
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	186,603	14,406.86	2,688,364,432	14,366.86	2,680,900,054	12.60
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	216,820	5,470.78	1,186,176,385	5,556.21	1,204,699,469	5.66
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	12,667	94,586.29	1,198,124,561	84,302.37	1,067,858,121	5.02
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	25,791	41,232.40	1,063,424,880	39,813.93	1,026,841,069	4.82
7	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	325,148	2,914.31	947,583,758	2,883.68	937,625,743	4.41
8	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	68,682	11,621.79	798,208,399	11,699.17	803,522,408	3.78
9	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	306	1,794,044.69	548,977,678	1,781,149.50	545,031,747	2.56
10	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	45,572	10,102.91	460,410,029	10,582.12	482,248,532	2.27
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	5,932	80,353.21	476,655,271	74,115.16	439,651,141	2.07
12	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	121,368	3,578.41	434,305,436	3,433.34	416,698,459	1.96
13	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	3,091	135,657.50	419,317,345	134,013.36	414,235,314	1.95
14	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	101,487	4,016.85	407,658,543	3,962.05	402,096,589	1.89
15	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	6,417	63,218.71	405,674,514	62,606.19	401,743,960	1.89
16	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	6,433	60,462.36	388,954,419	59,076.13	380,036,776	1.79
17	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	6,202	56,835.59	352,494,354	53,515.07	331,900,526	1.56
18	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	1,197	300,941.73	360,227,251	277,085.60	331,671,475	1.56
19	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	664	490,501.17	325,692,777	468,740.51	311,243,705	1.46
20	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,730	165,380.93	286,109,026	170,861.40	295,590,222	1.39
21	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	11,974	23,493.44	281,310,480	24,234.91	290,188,890	1.36
22	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	7,182	38,541.27	276,803,447	37,750.69	271,125,513	1.27
23	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	11,427	21,955.52	250,885,758	22,711.67	259,526,264	1.22
24	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,751	15,240.51	316,255,916	12,411.62	257,553,734	1.21
25	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	3,480	70,859.12	246,589,752	68,731.41	239,185,328	1.12
26	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	14,744	14,732.76	217,219,901	15,264.69	225,062,633	1.06
27	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	2,474	87,558.06	216,618,649	82,690.47	204,576,223	0.96
28	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5,277	39,749.45	209,757,869	36,654.60	193,426,356	0.91
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	金融サービス	12,213	12,637.29	154,339,296	11,944.17	145,874,258	0.69
30	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	4,081	36,187.15	147,679,780	30,690.57	125,248,241	0.59

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.18
		資本財	18.59
		耐久消費財・アパレル	1.36
		食品・飲料・タバコ	21.04
		ヘルスケア機器・サービス	6.27
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33.17
		金融サービス	7.04
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.35
合計			99.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2022/12/06-2023/06/05)

開示資料

決算