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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

【提出】: 2021/09/03 9:22
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	550,233,090	3.8521	2,119,584,250	3.9928	2,196,970,681	97.11

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.11
合計	97.11

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2021年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	210,508	13,433.87	2,827,939,185	13,961.81	2,939,073,752	16.74
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	60,390	38,003.97	2,295,059,873	41,873.44	2,528,737,042	14.40
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	175,887	9,689.77	1,704,306,116	10,152.62	1,785,715,369	10.17
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,547	70,399.66	1,024,103,855	79,713.19	1,159,587,920	6.60
5	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	6,287	162,891.51	1,024,098,984	170,290.92	1,070,619,045	6.10
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	27,277	34,722.18	947,116,996	36,975.40	1,008,577,986	5.74
7	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	1,624	486,573.20	790,194,887	521,497.20	846,911,453	4.82
8	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	56,717	14,246.54	808,021,083	13,529.63	767,360,308	4.37
9	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	8,066	79,142.29	638,361,730	84,803.31	684,023,579	3.90
10	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,910	169,010.06	491,819,283	178,154.20	518,428,722	2.95
11	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	57,706	7,513.79	433,591,000	7,827.25	451,679,865	2.57
12	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	43,577	10,393.06	452,898,660	10,117.81	440,903,981	2.51
13	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	9,025	33,511.27	302,439,299	36,975.40	333,702,985	1.90
14	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	運輸	8,069	37,325.72	301,181,309	38,127.88	307,653,864	1.75
15	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,483	29,373.09	278,545,044	30,312.62	287,454,623	1.64
16	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,899	51,464.85	252,126,333	55,751.22	273,125,227	1.56
17	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	6,446	37,667.77	242,806,490	41,753.39	269,142,352	1.53
18	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,707	123,535.41	210,874,951	130,854.49	223,368,631	1.27
19	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	4,135	46,828.30	193,635,036	50,961.22	210,724,665	1.20
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	1,279	157,776.92	201,796,688	163,988.30	209,741,036	1.19
21	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	65,495	2,894.99	189,607,975	3,042.06	199,240,178	1.13
22	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	3,273	60,010.30	196,413,715	56,951.72	186,402,980	1.06
23	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	710	213,391.30	151,507,829	211,288.00	150,014,480	0.85
24	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	3,304	36,313.29	119,979,127	37,995.82	125,538,206	0.72
25	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	40,527	2,204.11	89,326,290	2,275.54	92,221,123	0.53
26	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,972	31,573.15	62,262,252	35,654.84	70,311,364	0.40

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.70
		資本財	9.97
		運輸	1.75
		耐久消費財・アパレル	0.85
		食品・飲料・タバコ	16.74
		ヘルスケア機器・サービス	7.06
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32.73
		各種金融	6.10
		保険	2.51
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.68
		半導体・半導体製造装置	0.53
合計			97.62

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年12月5日-令和3年6月4日)

開示資料

決算