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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

【提出】: 2022/09/05 9:05
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	1,004,334,542	3.9744	3,991,627,203	3.8849	3,901,739,262	103.74

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	103.74
合計	103.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2022年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	238,330	16,453.67	3,921,405,554	16,095.67	3,836,083,414	15.52
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	81,195	45,924.24	3,728,818,667	45,773.88	3,716,610,187	15.04
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	199,834	12,290.85	2,456,130,918	11,626.40	2,323,351,616	9.40
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,075	80,650.24	1,457,753,088	72,230.08	1,305,558,696	5.28
5	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	39,067	38,291.67	1,495,941,062	31,518.31	1,231,326,207	4.98
6	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	465,247	2,587.62	1,203,884,303	2,243.94	1,043,988,214	4.23
7	スイス	株式	ABB LTD	資本財	267,055	4,341.82	1,159,505,808	3,678.80	982,444,070	3.98
8	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	7,197	143,500.43	1,032,772,663	124,956.31	899,310,635	3.64
9	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	1,822	500,197.59	911,360,027	487,452.80	888,139,002	3.59
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	89,784	10,341.90	928,537,509	9,456.92	849,080,824	3.44
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	10,114	75,437.76	762,977,505	66,946.00	677,091,844	2.74
12	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	2,038	302,724.79	616,953,142	311,316.79	634,463,638	2.57
13	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	35,980	16,890.43	607,718,031	16,174.43	581,956,351	2.36
14	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	424	1,373,288.00	582,274,112	1,363,264.00	578,023,936	2.34
15	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	運輸	15,617	35,900.23	560,654,048	32,377.52	505,639,730	2.05
16	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	13,231	39,866.87	527,478,689	33,050.55	437,291,959	1.77
17	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	9,948	48,013.45	477,637,866	43,575.75	433,491,660	1.75
18	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	59,549	8,331.37	496,125,110	7,191.50	428,246,872	1.73
19	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	6,886	53,327.67	367,214,404	48,688.00	335,265,568	1.36
20	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	23,519	14,549.12	342,180,754	13,718.56	322,646,813	1.31
21	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	104,105	3,044.43	316,940,593	3,004.33	312,766,399	1.27
22	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	42,259	7,876.00	332,831,884	6,830.64	288,656,016	1.17
23	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	13,246	25,776.00	341,428,896	21,737.76	287,938,369	1.17
24	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,670	117,567.20	313,904,424	107,686.40	287,522,688	1.16
25	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	4,903	54,917.20	269,259,032	48,688.00	238,717,264	0.97
26	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,781	43,532.80	251,663,117	40,640.16	234,940,765	0.95
27	スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	15,850	15,780.64	250,123,144	14,090.88	223,340,448	0.90
28	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,303	10,711.35	206,761,382	9,873.64	190,590,873	0.77
29	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	6,429	33,222.39	213,586,809	28,554.07	183,574,180	0.74
30	スイス	株式	SKAN GROUP AG	各種金融	15,903	7,833.03	124,568,835	7,303.20	116,142,790	0.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	9.84
		資本財	13.62
		運輸	2.05
		自動車・自動車部品	0.30
		食品・飲料・タバコ	20.43
		ヘルスケア機器・サービス	7.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31.45
		各種金融	8.33
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.37
合計			98.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年12月7日-令和4年6月6日)

開示資料

決算