有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)

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【提出】: 2022/03/04 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	874,588,229	4.2013	3,674,445,781	4.5755	4,001,678,441	97.43

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2021年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.43
合計	97.43

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2021年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	246,955	14,211.46	3,509,592,594	16,140.03	3,985,863,183	14.88
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	76,844	41,202.13	3,166,136,872	47,901.98	3,680,980,058	13.74
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	196,757	10,074.81	1,982,289,691	10,102.30	1,987,698,398	7.42
4	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	36,909	37,598.09	1,387,708,166	47,990.01	1,771,263,501	6.61
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	17,262	77,637.55	1,340,179,509	95,351.23	1,645,952,967	6.14
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	7,101	175,083.00	1,243,264,437	190,337.76	1,351,588,434	5.04
7	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	1,884	519,776.66	979,259,233	606,666.23	1,142,959,196	4.27
8	スイス	株式	ABB LTD	資本財	248,913	4,039.77	1,005,551,373	4,424.23	1,101,250,055	4.11
9	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	9,345	84,562.14	790,233,278	94,722.43	885,181,127	3.30
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	85,719	8,359.58	716,575,319	10,148.83	869,947,730	3.25
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,501	188,076.01	658,454,139	244,603.19	856,355,803	3.20
12	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	12,369	39,645.95	490,380,826	58,126.27	718,963,858	2.68
13	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	63,676	14,135.38	900,084,845	9,693.58	617,248,451	2.30
14	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	48,682	10,834.47	527,443,698	11,388.82	554,430,808	2.07
15	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,933	33,889.73	404,406,236	42,695.51	509,485,640	1.90
16	スイス	株式	KUEHNE + NAGEL INTERNATIONAL AG	運輸	13,389	39,350.58	526,864,934	37,401.02	500,762,310	1.87
17	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,537	136,846.71	347,180,109	167,763.83	425,616,862	1.59
18	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	9,068	41,633.48	377,532,416	45,223.29	410,084,848	1.53
19	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	24,281	15,125.60	367,264,849	16,751.23	406,736,664	1.52
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	2,215	172,816.08	382,787,625	175,686.72	389,146,085	1.45
21	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,534	56,725.57	313,919,318	69,985.44	387,299,425	1.45
22	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	1,341	282,116.19	378,317,823	278,181.12	373,040,882	1.39
23	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	4,671	52,140.19	243,546,871	72,437.76	338,356,777	1.26
24	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	5,686	60,353.89	343,172,227	56,944.12	323,784,312	1.21
25	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	6,208	40,776.67	253,141,572	50,744.15	315,019,745	1.18
26	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	98,203	3,123.87	306,773,467	3,184.24	312,702,235	1.17
27	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	3,345	96,452.15	322,632,468	86,774.40	290,260,368	1.08
28	スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	16,723	16,385.31	274,011,704	16,109.85	269,405,122	1.01
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	各種金融	15,307	9,160.34	140,217,429	11,330.97	173,443,250	0.65

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2021年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	12.04
		資本財	16.20
		運輸	1.87
		食品・飲料・タバコ	16.27
		ヘルスケア機器・サービス	7.97
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	29.83
		各種金融	5.69
		保険	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	7.31
合計			99.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年6月5日-令和3年12月6日)

開示資料

決算