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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/06-2023/12/04)

【提出】: 2024/03/01 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	470,237,740	4.6359	2,179,975,139	4.7307	2,224,553,676	99.02

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2023年12月29日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.02
合計	99.02

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2023年12月29日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	185,837	18,398.72	3,419,164,118	16,283.94	3,026,160,342	15.84
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	164,626	14,238.15	2,343,969,879	14,138.88	2,327,628,839	12.18
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	53,940	49,203.47	2,654,035,194	40,789.78	2,200,201,165	11.52
4	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	284,188	3,041.77	864,437,148	4,364.14	1,240,237,810	6.49
5	スイス	株式	ABB LTD	資本財	189,155	5,710.06	1,080,087,458	6,233.29	1,179,058,348	6.17
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	20,678	43,035.79	889,894,107	45,710.80	945,208,088	4.95
7	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	64,804	12,141.88	786,842,443	11,026.44	714,558,040	3.74
8	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,052	98,723.23	1,091,089,160	59,186.83	654,132,867	3.42
9	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	34,786	15,114.68	525,779,315	15,844.84	551,178,716	2.89
10	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,698	141,590.78	382,011,936	203,738.64	549,686,851	2.88
11	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	105,884	3,734.92	395,469,116	4,394.42	465,299,699	2.44
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	268	1,872,511.20	501,833,002	1,695,859.20	454,490,266	2.38
13	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	4,402	83,867.63	369,185,351	90,042.04	396,365,095	2.07
14	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	5,009	63,106.82	316,102,081	70,829.03	354,782,661	1.86
15	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	5,890	65,961.85	388,515,336	59,119.53	348,214,067	1.82
16	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	5,412	59,321.42	321,047,547	58,110.09	314,491,840	1.65
17	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	525	511,954.32	268,776,018	579,250.32	304,106,418	1.59
18	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	13,257	21,988.96	291,507,748	22,813.34	302,436,501	1.58
19	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	6,266	40,226.18	252,057,269	45,946.34	287,899,792	1.51
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	28,090	10,543.60	296,169,746	10,228.99	287,332,385	1.50
21	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	88,540	4,192.54	371,207,562	3,231.89	286,151,576	1.50
22	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	58,317	4,160.57	242,632,264	4,503.78	262,647,218	1.37
23	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,288	172,614.23	222,327,141	203,570.39	262,198,675	1.37
24	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	3,038	73,958.30	224,685,327	77,457.69	235,316,480	1.23
25	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,603	41,487.98	190,969,190	44,785.48	206,147,601	1.08
26	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,105	15,907.09	287,997,901	11,002.89	199,207,432	1.04
27	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	2,193	91,295.43	200,210,891	85,297.67	187,057,812	0.98
28	スイス	株式	SKAN GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,224	13,190.01	121,664,708	14,048.04	129,579,121	0.68
29	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	3,561	37,769.88	134,498,543	33,008.68	117,543,938	0.62
30	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,688	15,377.13	102,842,286	13,963.92	93,390,697	0.49

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2023年12月29日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.04
		資本財	18.69
		食品・飲料・タバコ	18.66
		ヘルスケア機器・サービス	6.83
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	31.87
		金融サービス	9.37
		保険	2.89
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.94
合計			99.28

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/06/06-2023/12/04)

開示資料

決算