有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)

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【提出】: 2021/03/03 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	519,804,581	3.1447	1,634,629,465	3.3041	1,717,486,316	97.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.26
合計	97.26

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2020年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	218,832	12,194.14	2,668,468,810	12,253.88	2,681,543,256	18.92
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,522	39,692.44	2,362,573,450	35,959.19	2,140,363,056	15.10
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	176,106	9,651.98	1,699,773,086	9,662.53	1,701,629,860	12.01
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,218	56,543.61	1,030,111,651	66,798.93	1,216,942,907	8.59
5	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	1,904	413,045.12	786,437,922	437,672.40	833,328,250	5.88
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	6,663	97,048.23	646,632,367	123,124.65	820,379,543	5.79
7	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	27,213	20,680.88	562,788,962	28,514.30	775,959,918	5.47
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	9,517	56,820.09	540,756,825	65,135.40	619,893,602	4.37
9	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	51,698	6,579.10	340,126,758	9,999.92	516,976,071	3.65
10	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	40,458	8,848.89	358,008,683	9,753.90	394,623,650	2.78
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	2,848	94,885.85	270,234,923	122,070.29	347,656,214	2.45
12	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,744	38,718.44	183,680,304	49,273.29	233,752,488	1.65
13	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	8,019	20,614.82	165,310,272	26,265.03	210,619,276	1.49
14	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	12,568	17,084.16	214,713,830	14,456.30	181,686,904	1.28
15	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	204	846,383.03	172,662,139	889,168.50	181,390,374	1.28
16	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	5,730	27,247.93	156,130,668	27,061.65	155,063,255	1.09
17	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	3,161	36,913.75	116,684,392	48,382.95	152,938,505	1.08
18	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	6,344	15,658.48	99,337,434	22,750.52	144,329,362	1.02
19	スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,784	17,157.06	150,707,661	16,184.27	142,162,650	1.00
20	スイス	株式	SIG COMBIBLOC GROUP AG	素材	55,367	2,251.63	124,666,298	2,413.28	133,616,627	0.94
21	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	709	166,839.11	118,288,930	177,833.69	126,084,093	0.89
22	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,166	86,712.46	101,106,738	94,657.19	110,370,295	0.78
23	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	3,212	23,102.72	74,205,941	30,634.72	98,398,737	0.69
24	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	41,409	2,334.58	96,672,829	2,272.70	94,110,648	0.66
25	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,840	22,876.08	42,092,003	23,898.60	43,973,424	0.31

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	12.30
		資本財	8.91
		耐久消費財・アパレル	0.89
		食品・飲料・タバコ	18.92
		ヘルスケア機器・サービス	3.55
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38.34
		各種金融	5.79
		保険	2.78
		ソフトウェア・サービス	1.28
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	5.75
		半導体・半導体製造装置	0.66
合計			99.18

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年6月5日-令和2年12月4日)

開示資料

決算