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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)

【提出】: 2020/03/03 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	166,340,536	2.7739	461,415,663	2.9743	494,746,656	96.90

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	96.90
合計	96.90

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2019年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	234,199	11,401.85	2,670,303,274	11,959.36	2,800,870,153	20.66
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	61,646	29,766.89	1,835,009,825	35,658.90	2,198,228,550	16.21
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	193,700	9,863.10	1,910,482,470	10,465.56	2,027,179,747	14.95
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,120	36,074.61	689,746,699	40,059.35	765,934,963	5.65
5	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	2,157	301,909.94	651,219,757	343,044.80	739,947,634	5.46
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	7,361	78,620.71	578,727,055	100,373.19	738,847,125	5.45
7	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	57,037	10,796.94	615,825,130	12,296.56	701,358,893	5.17
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	10,675	50,065.20	534,446,095	61,864.96	660,408,448	4.87
9	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	31,020	16,950.54	525,805,813	20,737.80	643,286,556	4.74
10	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,505	93,119.18	326,382,748	108,241.20	379,385,406	2.80
11	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	57,620	4,189.84	241,419,109	5,171.52	297,983,213	2.20
12	スイス	株式	SULZER AG-REG	資本財	20,203	11,344.96	229,202,263	12,229.11	247,064,911	1.82
13	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	14,145	19,552.14	276,565,084	17,422.00	246,434,190	1.82
14	スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,611	16,400.82	174,029,202	20,226.37	214,622,118	1.58
15	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	793	226,789.76	179,844,282	241,210.39	191,279,847	1.41
16	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	1,077	95,728.59	103,099,694	111,838.00	120,449,526	0.89
17	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	596	180,133.25	107,359,422	187,146.00	111,539,016	0.82
18	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,228	63,155.68	77,555,183	86,548.00	106,280,944	0.78
19	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	4,891	15,533.90	75,976,333	21,131.19	103,352,699	0.76
20	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	5,404	16,866.69	91,147,622	18,467.31	99,797,397	0.74
21	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	2,138	35,478.65	75,853,354	38,440.79	82,186,430	0.61
22	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,828	26,184.54	47,865,356	25,514.79	46,641,054	0.34

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	10.20
		資本財	9.69
		耐久消費財・アパレル	0.82
		食品・飲料・タバコ	22.07
		ヘルスケア機器・サービス	2.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	38.40
		各種金融	5.45
		保険	5.17
		ソフトウェア・サービス	1.82
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.33
合計			99.74

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年6月5日-令和1年12月4日)

開示資料

決算