有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年12月5日-平成30年6月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	246,986,164	2.4170	2.3689	-	97.00%
	日本			596,965,559	585,085,523	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.00%
合計	97.00%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

					平成30年6月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	262,397	8,316.00	8,460.14	-	13.56%
	スイス	食品・飲料・タバコ		2,182,093,452	2,219,916,405	-
2	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	244,412	8,281.06	8,029.92	-	11.99%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		2,023,992,450	1,962,611,153	-
3	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	60,889	23,944.53	24,083.13	-	8.96%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		1,457,958,852	1,466,398,067	-
4	UBS AG	株式	499,866	1,698.13	1,678.72	-	5.13%
	スイス	各種金融		848,840,857	839,136,651	-
5	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	9,719	79,722.71	79,999.91	-	4.75%
	スイス	各種金融		774,825,115	777,519,222	-
6	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	81,053	10,099.89	9,169.77	-	4.54%
	スイス	耐久消費財・アパレル		818,626,729	743,237,854	-
7	LONZA GROUP AG-REG	株式	25,584	29,549.51	28,850.97	-	4.51%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		755,994,919	738,123,369	-
8	ABB LTD	株式	306,615	2,536.93	2,355.09	-	4.41%
	スイス	資本財		777,862,141	722,106,288	-
9	SWISS RE LTD	株式	70,382	9,664.22	9,387.10	-	4.04%
	スイス	保険		680,187,716	660,682,928	-
10	GEBERIT AG-REG	株式	13,890	48,210.62	46,868.97	-	3.98%
	スイス	資本財		669,645,567	651,010,076	-
11	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	119,451	4,519.46	4,772.27	-	3.48%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		539,855,067	570,053,044	-
12	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	6,650	73,236.24	81,940.32	-	3.33%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		487,020,996	544,903,128	-
13	SIKA INHABER	株式	32,133	14,747.03	14,968.79	-	2.94%
	スイス	素材		473,866,636	480,992,450	-
14	SGS	株式	1,572	288,398.87	287,290.07	-	2.76%
	スイス	商業・専門サービス		453,363,039	451,620,005	-
15	AMS AG	株式	44,581	9,338.01	8,187.37	-	2.23%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		416,298,054	365,001,552	-
16	GIVAUDAN	株式	1,477	246,597.11	246,708.00	-	2.23%
	スイス	素材		364,223,946	364,387,716	-
17	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	7,009	53,890.71	50,328.43	-	2.16%
	スイス	耐久消費財・アパレル		377,720,028	352,751,979	-
18	VAT GROUP AG	株式	24,157	15,955.63	14,358.95	-	2.12%
	スイス	資本財		385,440,202	346,869,396	-
19	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	15,899	19,039.80	19,503.79	-	1.89%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		302,713,911	310,090,789	-
20	SULZER AG-REG	株式	21,558	12,751.19	13,139.27	-	1.73%
	スイス	資本財		274,890,369	283,256,598	-
21	FISCHER (GEORG)-REG	株式	1,994	143,367.83	138,710.87	-	1.69%
	スイス	資本財		285,875,472	276,589,494	-
22	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	株式	5,592	40,049.85	35,681.18	-	1.22%
	スイス	資本財		223,958,794	199,529,180	-
23	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	114,182	1,801.79	1,656.54	-	1.16%
	スイス	資本財		205,733,127	189,147,872	-
24	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	8,771	21,976.41	20,978.49	-	1.12%
	スイス	資本財		192,755,144	184,002,388	-
25	FORBO HOLDING AG-REG	株式	1,005	156,481.91	160,554.23	-	0.99%
	スイス	耐久消費財・アパレル		157,264,325	161,357,011	-
26	COMET HOLDING AG-REG	株式	13,972	14,747.03	11,531.51	-	0.98%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		206,045,642	161,118,397	-
27	SFS GROUP AG	株式	13,572	12,451.82	11,509.34	-	0.95%
	スイス	資本財		168,996,155	156,204,816	-
28	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	株式	2,372	39,362.39	36,036.00	-	0.52%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		93,367,612	85,477,392	-
29	AUTONEUM HOLDING AG	株式	3,059	27,343.00	25,125.40	-	0.47%
	スイス	自動車・自動車部品		83,642,261	76,858,623	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成30年6月29日現在
種類	投資比率
株式	99.84%
合計	99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成30年6月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	25.46%
資本財		18.38%
食品・飲料・タバコ		13.56%
各種金融		9.88%
耐久消費財・アパレル		7.68%
ヘルスケア機器・サービス		5.22%
素材		5.16%
テクノロジー・ハードウエア		4.99%
保険		4.04%
商業・専門サービス		2.76%
半導体・半導体製造装置		2.23%
自動車・自動車部品		0.47%
合計		99.84%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。