有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/05-2025/12/04)

【提出】: 2026/03/03 9:03
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	300,939,933	6.4014	1,926,436,888	6.6804	2,010,399,128	99.03

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2025年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.03
合計	99.03

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2025年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,175	52,645.44	2,220,321,432	65,015.68	2,742,036,304	11.83
2	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	161,007	16,987.00	2,735,027,197	15,622.01	2,515,253,930	10.85
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	113,392	18,980.92	2,152,285,388	21,804.16	2,472,417,311	10.66
4	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	245,625	5,463.93	1,342,079,280	7,267.39	1,785,053,160	7.70
5	スイス	株式	ABB LTD	資本財	136,314	9,287.10	1,265,962,294	11,705.59	1,595,637,158	6.88
6	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	34,253	31,160.70	1,067,347,594	33,847.03	1,159,362,661	5.00
7	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,340	111,939.26	1,045,512,726	106,302.72	992,867,405	4.28
8	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	71,699	8,402.23	602,432,205	11,447.67	820,787,208	3.54
9	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	30,560	28,460.48	869,752,269	26,278.08	803,058,125	3.46
10	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	54,217	13,931.64	755,332,160	12,598.40	683,047,453	2.95
11	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	54,043	9,670.01	522,596,674	12,211.51	659,947,175	2.85
12	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	20,279	22,310.08	452,426,113	32,101.12	650,978,613	2.81
13	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	18,687	43,025.02	804,008,623	32,269.75	603,025,005	2.60
14	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	250	2,628,657.15	657,164,288	2,307,392.00	576,848,000	2.49
15	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	4,486	123,087.36	552,169,897	122,293.75	548,609,807	2.37
16	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	880	817,435.77	719,343,483	623,174.40	548,393,472	2.37
17	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	3,220	157,273.66	506,421,198	153,561.60	494,468,352	2.13
18	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,035	214,601.34	436,713,735	194,193.91	395,184,627	1.70
19	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	19,970	16,854.07	336,575,977	18,026.62	359,991,681	1.55
20	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	4,462	77,800.57	347,146,170	73,011.19	325,775,974	1.41
21	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	3,895	62,551.55	243,638,295	76,344.31	297,361,126	1.28
22	スイス	株式	HUBER + SUHNER AG-REG	資本財	8,111	28,464.44	230,875,138	28,728.32	233,015,404	1.01
23	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	5,500	49,723.00	273,476,544	41,148.16	226,314,880	0.98
24	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	11,032	20,893.50	230,497,136	18,463.10	203,684,963	0.88
25	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	1,751	123,873.02	216,901,665	108,921.60	190,721,722	0.82
26	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,610	19,318.20	185,647,979	19,482.88	187,230,477	0.81
27	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,134	44,243.20	182,901,389	44,719.35	184,869,834	0.80
28	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	17,017	12,747.19	216,919,102	10,634.23	180,962,862	0.78
29	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	13,658	14,389.95	196,537,965	12,717.44	173,694,796	0.75
30	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,661	10,035.07	137,089,119	11,973.44	163,569,164	0.71

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2025年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	4.97
		資本財	20.27
		商業・専門サービス	1.55
		耐久消費財・アパレル	5.00
		食品・飲料・タバコ	13.34
		ヘルスケア機器・サービス	4.80
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34.20
		金融サービス	9.40
		保険	3.46
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1.92
合計			98.92

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/06/05-2025/12/04)

開示資料

決算