有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)

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【提出】: 2020/09/03 9:46
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	351,127,798	2.9610	1,039,710,434	2.9758	1,044,886,101	97.56

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2020年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.56
合計	97.56

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2020年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	225,879	11,759.02	2,656,117,756	11,879.04	2,683,226,218	20.73
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	59,562	38,392.90	2,286,758,029	37,526.76	2,235,169,415	17.27
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	180,472	9,338.38	1,685,317,126	9,439.15	1,703,502,531	13.16
4	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,692	54,107.83	1,011,383,708	56,247.69	1,051,381,934	8.12
5	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	2,125	397,288.97	844,239,082	391,175.09	831,247,087	6.42
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	7,303	93,565.00	683,305,254	96,871.03	707,449,147	5.47
7	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	28,586	19,728.58	563,961,331	20,764.54	593,575,369	4.59
8	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	10,190	54,719.22	557,588,913	53,428.51	544,436,598	4.21
9	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	52,732	6,297.29	332,069,034	6,870.18	362,278,838	2.80
10	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	41,319	8,561.69	353,760,734	8,208.45	339,164,946	2.62
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,405	91,323.25	310,955,673	91,255.32	310,724,365	2.40
12	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	13,070	16,535.78	216,122,657	15,856.46	207,243,945	1.60
13	スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	10,642	16,643.34	177,118,425	16,773.54	178,504,045	1.38
14	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	4,627	36,728.56	169,943,085	38,177.78	176,648,607	1.36
15	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	757	218,401.38	165,329,845	209,683.43	158,730,364	1.23
16	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	195	818,580.60	159,623,217	795,936.60	155,207,637	1.20
17	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	6,364	20,141.83	128,182,657	19,236.07	122,418,400	0.95
18	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	609	159,413.75	97,082,979	155,564.27	94,738,646	0.73
19	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,076	83,669.57	90,028,468	82,650.60	88,932,046	0.69
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	910	95,387.84	86,802,943	92,444.12	84,124,158	0.65
21	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	2,095	33,173.46	69,498,399	30,886.41	64,707,042	0.50
22	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,791	22,077.89	39,541,518	22,021.28	39,440,130	0.30
23	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	1,608	20,560.75	33,061,689	21,126.85	33,971,978	0.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2020年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.01
		資本財	7.76
		耐久消費財・アパレル	0.73
		食品・飲料・タバコ	21.96
		ヘルスケア機器・サービス	2.40
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	41.30
		各種金融	5.47
		保険	2.62
		ソフトウェア・サービス	1.60
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.79
合計			98.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月5日-令和2年6月4日)

開示資料

決算