有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/05-2024/12/04)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2025/03/03 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	321,726,061	5.1943	1,671,141,679	5.2781	1,698,102,322	99.19

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2024年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.19
合計	99.19

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2024年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	152,295	16,882.69	2,571,150,492	13,049.54	1,987,380,760	10.88
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	124,202	16,277.75	2,021,729,530	15,574.58	1,934,394,855	10.59
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	42,942	40,918.45	1,757,120,206	44,468.76	1,909,577,492	10.45
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	159,034	8,727.16	1,387,916,674	8,686.83	1,381,502,753	7.56
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	257,672	4,984.81	1,284,448,045	4,848.42	1,249,304,011	6.84
6	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	9,246	85,145.74	787,257,531	94,338.30	872,251,922	4.77
7	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	55,091	14,035.01	773,202,957	13,530.00	745,381,561	4.08
8	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	32,133	19,916.55	639,978,705	23,084.82	741,784,762	4.06
9	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	18,597	47,485.84	883,094,276	37,980.81	706,329,124	3.87
10	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	74,090	6,342.40	469,909,120	8,178.32	605,932,025	3.32
11	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	763	747,883.57	570,635,171	698,243.69	532,759,943	2.92
12	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	79,645	5,526.92	440,191,980	6,514.25	518,827,640	2.84
13	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	2,280	210,888.03	480,824,731	216,206.55	492,950,934	2.70
14	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	25,237	13,096.82	330,524,683	17,605.13	444,300,918	2.43
15	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	248	1,830,774.35	454,032,040	1,778,049.00	440,956,152	2.41
16	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	3,997	96,794.62	386,888,102	90,655.94	362,351,832	1.98
17	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	25,312	11,457.07	290,001,477	12,081.61	305,809,839	1.67
18	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	19,028	15,656.87	297,918,968	15,939.31	303,293,286	1.66
19	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	2,825	75,038.93	211,984,981	105,560.69	298,208,977	1.63
20	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	5,476	49,678.90	272,041,683	52,008.81	284,800,244	1.56
21	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	4,449	64,446.38	286,721,969	57,514.79	255,883,345	1.40
22	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	80,006	3,158.87	252,728,667	3,121.22	249,717,127	1.37
23	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	2,131	106,809.40	227,610,844	113,626.80	242,138,711	1.33
24	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	11,851	20,302.68	240,607,132	20,138.94	238,666,667	1.31
25	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	3,890	82,147.96	319,555,596	60,548.35	235,533,101	1.29
26	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,120	58,071.04	239,252,716	44,100.52	181,694,163	0.99
27	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	958	246,931.37	236,560,259	184,117.50	176,384,565	0.97
28	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	13,452	13,646.00	183,565,996	10,187.83	137,046,756	0.75
29	スイス	株式	SKAN GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	8,185	14,163.43	115,927,754	13,712.36	112,235,748	0.61
30	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	460	267,572.39	123,083,303	213,400.95	98,164,437	0.54

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2024年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.15
		資本財	20.59
		商業・専門サービス	1.66
		食品・飲料・タバコ	13.83
		ヘルスケア機器・サービス	6.94
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	32.44
		金融サービス	9.53
		保険	4.06
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.28
合計			99.49

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/06/05-2024/12/04)

開示資料

決算