有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年6月6日-平成29年12月4日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	スイス株式マザーファンド	親投資信託受益証券	307,070,935	2.5709	2.6209	-	97.15%
	日本			789,458,991	804,802,213	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
親投資信託受益証券	97.15%
合計	97.15%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの投資資産
スイス株式マザーファンド

					平成29年12月29日現在
順位	銘柄名 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	NESTLE SA-REGISTERED-B	株式	281,939	9,606.38	9,687.09	-	13.38%
	スイス	食品・飲料・タバコ		2,708,415,895	2,731,169,595	-
2	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	株式	93,184	30,556.19	28,564.80	-	13.04%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		2,847,348,505	2,661,782,695	-
3	NOVARTIS AG-REG SHS	株式	239,774	9,243.04	9,548.54	-	11.21%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		2,216,241,902	2,289,492,109	-
4	PARTNERS GROUP HOLDING AG	株式	14,121	69,343.00	77,415.92	-	5.35%
	スイス	各種金融		979,192,504	1,093,190,347	-
5	UBS GROUP AG	株式	513,384	1,783.86	2,072.50	-	5.21%
	スイス	各種金融		915,806,119	1,063,991,933	-
6	ABB LTD	株式	319,321	2,872.61	3,027.36	-	4.73%
	スイス	資本財		917,286,221	966,700,005	-
7	CIE FINANC RICHEMONT-A	株式	83,151	9,417.91	10,264.39	-	4.18%
	スイス	耐久消費財・アパレル		783,109,448	853,494,625	-
8	LONZA GROUP AG-REG	株式	26,957	23,865.58	30,331.34	-	4.00%
	スイス	医薬品・バイオテクノロジー		643,344,493	817,641,986	-
9	GEBERIT AG-REG	株式	14,568	52,626.66	49,740.16	-	3.55%
	スイス	資本財		766,665,299	724,614,767	-
10	SIKA INHABER	株式	771	729,129.89	903,474.49	-	3.41%
	スイス	素材		562,159,152	696,578,839	-
11	SWISS RE LTD	株式	57,645	10,223.98	10,553.04	-	2.98%
	スイス	保険		589,361,500	608,330,221	-
12	STRAUMANN HOLDING AG-REG	株式	7,087	62,867.96	80,302.42	-	2.79%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		445,545,303	569,103,321	-
13	AMS AG	株式	47,512	7,259.46	10,270.16	-	2.39%
	オーストリア	半導体・半導体製造装置		344,911,503	487,956,174	-
14	TEMENOS GROUP AG-REG	株式	28,436	10,275.93	14,501.77	-	2.02%
	スイス	ソフトウエア・サービス		292,206,629	412,372,502	-
15	CLARIANT	株式	121,370	2,405.03	3,209.78	-	1.91%
	スイス	素材		291,898,709	389,571,969	-
16	GIVAUDAN	株式	1,486	249,861.32	259,669.53	-	1.89%
	スイス	素材		371,293,923	385,868,936	-
17	VAT GROUP AG	株式	20,549	13,862.79	16,649.33	-	1.68%
	スイス	資本財		284,866,561	342,127,123	-
18	FISCHER (GEORG)-REG	株式	2,048	107,647.56	151,368.05	-	1.52%
	スイス	資本財		220,462,219	310,001,786	-
19	THE SWATCH GROUP AG-B	株式	6,534	45,389.15	45,964.62	-	1.47%
	スイス	耐久消費財・アパレル		296,572,713	300,332,866	-
20	SONOVA HOLDING AG-REG	株式	16,410	18,658.33	17,665.37	-	1.42%
	スイス	ヘルスケア機器・サービス		306,183,293	289,888,885	-
21	COMET HOLDING AG-REG	株式	14,742	14,039.93	17,596.10	-	1.27%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		206,976,736	259,401,765	-
22	DUFRY GROUP-REG	株式	15,292	18,819.97	16,845.61	-	1.26%
	スイス	小売り		287,795,134	257,603,129	-
23	KOMAX HOLDING AG-REG	株式	6,458	31,578.30	36,774.00	-	1.16%
	スイス	資本財		203,932,725	237,486,556	-
24	SFS GROUP AG	株式	16,662	13,012.34	13,231.71	-	1.08%
	スイス	資本財		216,811,642	220,466,851	-
25	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	株式	53,989	4,138.72	3,841.35	-	1.02%
	スイス	テクノロジー・ハードウエア		223,445,751	207,390,871	-
26	DAETWYLER HOLDING AG-BR	株式	9,496	18,819.97	21,821.93	-	1.01%
	スイス	資本財		178,714,530	207,221,142	-
27	OC OERLIKON CORPORATION AG	株式	103,659	1,460.56	1,910.86	-	0.97%
	スイス	資本財		151,401,121	198,078,147	-
28	SULZER AG-REG	株式	13,683	14,342.16	13,739.73	-	0.92%
	スイス	資本財		196,243,903	188,000,862	-
29	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	株式	3,830	36,514.22	46,819.02	-	0.88%
	スイス	資本財		139,849,481	179,316,884	-
30	LANDIS+GYR GROUP AG	株式	15,542	8,967.34	8,861.55	-	0.67%
	スイス	資本財		139,370,407	137,726,287	-

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成29年12月29日現在
種類	投資比率
株式	99.18%
合計	99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率		平成29年12月29日現在
業種	国内/外国	投資比率
医薬品・バイオテクノロジー	外国	28.25%
資本財		18.18%
食品・飲料・タバコ		13.38%
各種金融		10.56%
素材		7.21%
耐久消費財・アパレル		5.96%
ヘルスケア機器・サービス		4.21%
保険		2.98%
半導体・半導体製造装置		2.39%
テクノロジー・ハードウエア		2.29%
ソフトウエア・サービス		2.02%
小売り		1.26%
自動車・自動車部品		0.50%
合計		99.18%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各業種の時価の比率です。