有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/05-2026/06/04)

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【提出】: 2026/09/03 9:10
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	251,814,340	7.1436	1,798,860,920	7.6194	1,918,674,182	97.94

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2026年6月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	97.94
合計	97.94

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2026年6月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	49,289	62,680.70	3,089,469,112	68,081.86	3,355,686,798	11.71
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	121,679	22,835.80	2,778,638,289	25,359.88	3,085,766,055	10.77
3	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	168,768	15,526.96	2,620,454,237	16,940.08	2,858,944,265	9.98
4	スイス	株式	ABB LTD	資本財	145,029	17,175.91	2,491,006,455	17,169.16	2,490,027,266	8.69
5	スイス	株式	UBS GROUP AG	金融サービス	266,821	7,527.48	2,008,491,361	8,033.98	2,143,634,844	7.48
6	スイス	株式	ZURICH INSURANCE GROUP AG	保険	14,255	109,993.00	1,567,950,280	119,082.96	1,697,527,737	5.93
7	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	38,304	33,158.16	1,270,090,296	38,160.40	1,461,696,153	5.10
8	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	11,159	98,247.65	1,096,345,552	108,432.62	1,209,999,607	4.22
9	スイス	株式	SANDOZ GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,863	12,651.61	896,531,201	14,709.53	1,042,362,133	3.64
10	スイス	株式	GALDERMA GROUP AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	27,161	32,641.64	886,579,775	37,336.50	1,014,096,948	3.54
11	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	31,687	23,029.86	729,747,296	25,972.78	822,999,717	2.87
12	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	950	565,045.82	536,793,537	685,641.40	651,359,330	2.27
13	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	37,209	15,657.82	582,611,883	16,015.71	595,928,739	2.08
14	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	5,496	101,696.76	558,925,439	108,312.05	595,283,027	2.08
15	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	4,165	124,197.09	517,280,918	137,570.36	572,980,591	2.00
16	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	2,932	177,048.21	519,105,368	179,649.30	526,731,748	1.84
17	スイス	株式	SGS SA-REG	商業・専門サービス	23,085	17,651.03	407,474,148	18,893.31	436,152,269	1.52
18	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	19,123	18,857.33	360,608,859	21,461.46	410,407,500	1.43
19	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,376	35,019.15	398,377,909	35,085.86	399,136,857	1.39
20	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4,831	74,216.32	358,539,042	79,053.73	381,908,570	1.33
21	スイス	株式	SCHINDLER HOLDING-PART CERT	資本財	6,678	52,386.72	349,838,541	53,653.65	358,299,075	1.25
22	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	89,921	4,253.99	382,523,497	3,492.51	314,050,082	1.10
23	スイス	株式	HUBER + SUHNER AG-REG	資本財	6,585	54,128.30	356,434,894	43,505.67	286,484,870	1.00
24	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	133	1,861,573.13	247,589,227	1,912,039.24	254,301,220	0.89
25	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	14,633	13,643.44	199,644,546	14,649.25	214,362,548	0.75
26	スイス	株式	DORMAKABA HOLDING AG	資本財	20,511	10,205.09	209,316,649	10,409.20	213,503,306	0.75
27	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	5,655	30,299.17	171,341,836	32,835.23	185,683,226	0.65
28	スイス	株式	BURCKHARDT COMPRESSION HOLDI	資本財	1,859	102,382.15	190,328,421	94,647.45	175,949,610	0.61
29	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	11,223	17,701.01	198,658,436	15,573.62	174,782,793	0.61
30	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	金融サービス	1,194	138,092.47	164,882,415	130,617.50	155,957,295	0.54

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2026年6月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	保険	5.93
		保険	2.87
		素材	2.92
		資本財	20.93
		商業・専門サービス	1.52
		耐久消費財・アパレル	5.10
		食品・飲料・タバコ	10.87
		ヘルスケア機器・サービス	1.43
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	34.98
		金融サービス	8.03
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	3.34
		半導体・半導体製造装置	1.10
合計			99.01

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/12/05-2026/06/04)

開示資料

決算