有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/07-2022/12/05)

【提出】: 2023/03/03 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	830,163,660	4.0228	3,339,609,414	3.8722	3,214,559,724	94.47

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2022年12月30日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	94.47
合計	94.47

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2022年12月30日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	249,566	16,380.61	4,088,043,415	15,561.29	3,883,569,499	17.35
2	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	74,807	46,074.41	3,446,689,107	42,094.25	3,148,945,233	14.07
3	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	209,585	12,171.90	2,551,048,332	12,183.40	2,553,458,392	11.41
4	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	493,391	2,554.25	1,260,248,797	2,496.04	1,231,526,187	5.50
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	16,780	80,704.26	1,354,217,490	66,292.88	1,112,394,661	4.97
6	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	32,259	38,436.07	1,239,909,375	32,456.49	1,047,013,975	4.68
7	スイス	株式	ABB LTD	資本財	249,201	4,200.08	1,046,664,833	4,090.84	1,019,441,518	4.56
8	スイス	株式	ALCON INC	ヘルスケア機器・サービス	83,342	10,359.34	863,368,264	9,176.36	764,776,328	3.42
9	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	6,128	143,745.74	880,873,953	119,361.69	731,448,473	3.27
10	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	1,609	500,800.22	805,787,557	412,246.32	663,304,329	2.96
11	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	9,558	74,123.84	708,475,693	63,317.46	605,188,378	2.70
12	スイス	株式	LINDT & SPRUENGLI AG-PC	食品・飲料・タバコ	381	1,376,040.27	524,271,343	1,368,404.80	521,362,229	2.33
13	スイス	株式	TECAN GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,757	46,072.98	357,388,123	60,629.53	470,303,280	2.10
14	スイス	株式	VAT GROUP AG	資本財	10,809	40,017.21	432,546,087	36,912.43	398,986,477	1.78
15	スイス	株式	BARRY CALLEBAUT AG-REG	食品・飲料・タバコ	1,482	303,866.36	450,329,946	263,762.90	390,896,618	1.75
16	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	6,285	53,528.77	336,428,357	56,374.82	354,315,794	1.58
17	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	41,139	8,362.79	344,036,950	8,290.92	341,080,290	1.52
18	スイス	株式	SIG GROUP AG	素材	97,005	3,055.91	296,438,782	2,938.04	285,005,113	1.27
19	スイス	株式	BELIMO HOLDING AG-REG	資本財	4,294	55,361.46	237,722,114	63,820.56	274,045,485	1.22
20	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	32,447	7,905.70	256,516,248	8,257.86	267,942,881	1.20
21	スイス	株式	COMET HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	9,182	25,873.19	237,567,722	28,819.86	264,624,046	1.18
22	スイス	株式	ACCELLERON INDUSTRIES AG	資本財	96,173	2,552.82	245,512,589	2,750.46	264,520,460	1.18
23	スイス	株式	SONOVA HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	8,164	48,193.14	393,448,854	31,852.78	260,046,129	1.16
24	スイス	株式	SENSIRION HOLDING AG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	18,443	14,603.98	269,341,277	14,086.51	259,797,688	1.16
25	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,135	118,020.60	251,973,985	116,860.62	249,497,424	1.11
26	スイス	株式	BACHEM HOLDING AG-REG B	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	18,443	11,423.01	210,674,717	11,657.31	214,995,842	0.96
27	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	11,353	16,954.13	192,480,272	15,279.56	173,468,867	0.78
28	スイス	株式	SKAN GROUP AG	各種金融	14,963	7,862.57	117,647,755	9,213.73	137,865,102	0.62
29	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	4,941	33,347.68	164,770,887	27,109.36	133,947,368	0.60
30	スイス	株式	KOMAX HOLDING AG-REG	資本財	2,935	38,796.86	113,868,794	37,947.36	111,375,502	0.50

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2022年12月30日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	8.92
		資本財	15.33
		自動車・自動車部品	0.36
		食品・飲料・タバコ	21.43
		ヘルスケア機器・サービス	5.35
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	33.51
		各種金融	9.39
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	4.98
合計			99.27

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/06/07-2022/12/05)

開示資料

決算