有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)

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【提出】: 2019/03/01 9:02
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	188,818,803	2.4479	462,209,548	2.1660	408,981,527	95.65

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2018年12月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.65
合計	95.65

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2018年12月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	291,254	8,598.81	2,504,440,720	8,812.66	2,566,723,932	19.68
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	246,078	8,504.09	2,092,671,493	9,208.84	2,266,093,176	17.38
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	70,146	24,947.74	1,749,984,355	26,528.03	1,860,835,543	14.27
4	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	15,036	49,410.57	742,937,413	41,643.50	626,151,666	4.80
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	22,361	29,994.57	670,708,692	27,833.61	622,387,465	4.77
6	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	61,595	9,937.03	612,071,948	9,827.86	605,347,406	4.64
7	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	8,658	80,923.44	700,635,230	65,729.20	569,083,414	4.36
8	スイス	株式	UBS GROUP AG	各種金融	395,555	1,717.51	679,370,854	1,323.02	523,329,252	4.01
9	スイス	株式	ABB LTD	資本財	215,067	2,575.14	553,828,495	2,046.15	440,061,278	3.37
10	スイス	株式	SGS	商業・専門サービス	1,784	291,946.82	520,833,130	244,233.50	435,712,564	3.34
11	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	5,923	74,339.27	440,311,526	67,136.07	397,646,972	3.05
12	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	28,624	14,969.15	428,476,950	13,663.57	391,106,028	3.00
13	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	1,262	250,311.19	315,892,734	252,112.00	318,165,344	2.44
14	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	73,295	4,592.04	336,573,572	3,368.62	246,903,113	1.89
15	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	13,876	18,648.40	258,765,330	12,954.50	179,756,711	1.38
16	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	895	158,838.43	142,160,402	150,029.14	134,276,089	1.03
17	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	1,292	145,527.14	188,021,077	86,719.77	112,041,949	0.86
18	スイス	株式	OC OERLIKON CORPORATION AG	資本財	90,594	1,828.93	165,690,764	1,205.41	109,202,959	0.84
19	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	7,654	22,225.24	170,112,052	14,226.31	108,888,253	0.83
20	スイス	株式	SULZER AG-REG	資本財	12,079	12,943.25	156,341,517	8,587.56	103,729,198	0.80
21	スイス	株式	SFS GROUP AG	資本財	12,091	12,639.36	152,822,562	8,356.83	101,042,522	0.77
22	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	半導体・半導体製造装置	1,425	54,376.53	77,486,562	53,708.86	76,535,126	0.59
23	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	2,569	40,653.05	104,437,711	28,812.79	74,020,083	0.57
24	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,113	39,955.25	84,425,444	29,037.90	61,357,083	0.47
25	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	6,352	10,226.29	64,957,413	6,856.54	43,552,780	0.33
26	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	14,340	9,247.10	132,603,528	2,406.31	34,506,614	0.26

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2018年12月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	5.44
		資本財	12.84
		商業・専門サービス	3.34
		耐久消費財・アパレル	1.36
		食品・飲料・タバコ	19.68
		ヘルスケア機器・サービス	3.05
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	36.42
		各種金融	8.38
		保険	4.64
		ソフトウェア・サービス	1.38
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.36
		半導体・半導体製造装置	0.85
合計			99.75

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年6月5日-平成30年12月4日)

開示資料

決算