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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)

【提出】: 2019/09/03 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
スイス・グローバル・リーダー・ファンド(為替ヘッジあり)

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	スイス株式マザーファンド	142,997,441	2.5690	367,360,425	2.6705	381,874,666	98.06

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率

2019年6月28日現在

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	98.06
合計	98.06

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。

投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。

(参考)スイス株式マザーファンド

2019年6月28日現在

順位	地域	種類	銘柄名	業種	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	投資比率 (%)
1	スイス	株式	NESTLE SA-REGISTERED-B	食品・飲料・タバコ	277,597	11,204.04	3,110,210,113	11,106.85	3,083,228,795	21.39
2	スイス	株式	NOVARTIS AG-REG SHS	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	229,698	9,661.06	2,219,126,504	9,853.24	2,263,270,555	15.70
3	スイス	株式	ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	67,887	29,180.88	1,981,003,079	30,213.59	2,051,110,493	14.23
4	スイス	株式	GEBERIT AG-REG	資本財	14,087	49,196.63	693,033,053	50,111.16	705,915,981	4.90
5	スイス	株式	LONZA GROUP AG-REG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	19,251	35,377.13	681,045,226	35,852.07	690,188,200	4.79
6	スイス	株式	PARTNERS GROUP HOLDING AG	各種金融	8,107	77,094.10	625,001,869	83,102.57	673,712,616	4.67
7	スイス	株式	GIVAUDAN	素材	2,135	295,296.91	630,458,906	300,644.90	641,876,862	4.45
8	スイス	株式	SWISS RE LTD	保険	56,433	10,512.63	593,259,305	10,877.11	613,828,287	4.26
9	スイス	株式	SIKA INHABER	素材	29,824	16,627.14	495,887,913	18,235.29	543,849,438	3.77
10	スイス	株式	HOLCIM LTD-REG	素材	79,294	5,388.85	427,303,908	5,293.86	419,772,009	2.91
11	スイス	株式	SGS	商業・専門サービス	1,489	281,205.69	418,715,287	276,898.14	412,301,345	2.86
12	スイス	株式	STRAUMANN HOLDING AG-REG	ヘルスケア機器・サービス	3,858	91,386.32	352,568,461	94,368.48	364,073,596	2.53
13	スイス	株式	ALCON INC	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	45,939	6,485.62	297,943,081	6,492.25	298,247,519	2.07
14	スイス	株式	TEMENOS GROUP AG-REG	ソフトウェア・サービス	15,579	19,234.86	299,660,001	19,107.84	297,681,195	2.07
15	スイス	株式	LOGITECH INTERNATIONAL-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	62,298	4,000.49	249,223,087	4,203.72	261,883,785	1.82
16	スイス	株式	SULZER AG-REG	資本財	22,250	11,139.98	247,864,711	11,564.11	257,301,559	1.79
17	スイス	株式	FORBO HOLDING AG-REG	耐久消費財・アパレル	656	176,940.89	116,073,230	188,317.25	123,536,116	0.86
18	スイス	株式	FISCHER (GEORG)-REG	資本財	1,184	93,937.72	111,222,266	101,669.22	120,376,362	0.84
19	スイス	株式	VIFOR PHARMA AG	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	7,636	15,225.53	116,262,166	15,148.21	115,671,789	0.80
20	スイス	株式	DAETWYLER HOLDING AG-BR	資本財	5,386	15,220.01	81,974,974	16,545.40	89,113,578	0.62
21	スイス	株式	INFICON HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	1,353	61,907.22	83,760,476	65,717.75	88,916,116	0.62
22	スイス	株式	BUCHER INDUSTRIES AG-REG	資本財	2,353	34,835.92	81,968,943	36,868.20	86,750,898	0.60
23	スイス	株式	CIE FINANC RICHEMONT-A	耐久消費財・アパレル	5,820	8,186.55	47,645,744	9,134.21	53,161,131	0.37
24	オーストリア	株式	AMS AG	半導体・半導体製造装置	13,139	3,586.31	47,120,547	4,009.33	52,678,653	0.37
25	スイス	株式	SCHAFFNER HOLDING AG-REG	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2,014	25,734.85	51,829,988	24,851.24	50,050,417	0.35

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。

(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別及び業種別投資比率

2019年6月28日現在

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	外国	素材	11.14
		資本財	8.74
		商業・専門サービス	2.86
		耐久消費財・アパレル	1.23
		食品・飲料・タバコ	21.39
		ヘルスケア機器・サービス	2.53
		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	37.59
		各種金融	4.67
		保険	4.26
		ソフトウェア・サービス	2.07
		テクノロジー・ハードウェアおよび機器	2.78
		半導体・半導体製造装置	0.37
合計			99.61

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類及び各業種の時価の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年12月5日-令和1年6月4日)

開示資料

決算