HSBCインド債券オープン(毎月決算型)

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)

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【提出】: 2018/02/13 9:10
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

【HSBC インド債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第1特定期間末平成29年 5月15日現在	第2特定期間末平成29年11月15日現在
資産の部
	流動資産
		預金		12,796,720	-
		コール・ローン		89,017,794	323,315,077
		投資信託受益証券		2,501,358	2,503,141
		投資証券		1,969,343,574	6,860,359,456
		派生商品評価勘定		2,607	26,661
		流動資産合計		2,073,662,053	7,186,204,335
	資産合計			2,073,662,053	7,186,204,335
負債の部
	流動負債
		未払金		68,958,294	137,524,142
		未払収益分配金		-	30,894,961
		未払解約金		506,206	9,056,055
		未払受託者報酬		59,670	237,601
		未払委託者報酬		1,566,390	6,237,073
		未払利息		231	885
		その他未払費用		688,053	1,094,554
		流動負債合計		71,778,844	185,045,271
	負債合計			71,778,844	185,045,271
純資産の部
	元本等
		元本		1,918,648,276	6,865,547,035
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	83,234,933	135,612,029
			(分配準備積立金)	72,456,796	92,760,577
		元本等合計		2,001,883,209	7,001,159,064
	純資産合計			2,001,883,209	7,001,159,064
負債純資産合計				2,073,662,053	7,186,204,335

開示資料

決算

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