有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年5月16日-平成29年11月15日)
【HSBC インド債券オープン(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 平成29年 5月15日現在 | 第2特定期間末 平成29年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 12,796,720 | - | |||
| コール・ローン | 89,017,794 | 323,315,077 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,501,358 | 2,503,141 | |||
| 投資証券 | 1,969,343,574 | 6,860,359,456 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,607 | 26,661 | |||
| 流動資産合計 | 2,073,662,053 | 7,186,204,335 | |||
| 資産合計 | 2,073,662,053 | 7,186,204,335 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 68,958,294 | 137,524,142 | |||
| 未払収益分配金 | - | 30,894,961 | |||
| 未払解約金 | 506,206 | 9,056,055 | |||
| 未払受託者報酬 | 59,670 | 237,601 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,566,390 | 6,237,073 | |||
| 未払利息 | 231 | 885 | |||
| その他未払費用 | 688,053 | 1,094,554 | |||
| 流動負債合計 | 71,778,844 | 185,045,271 | |||
| 負債合計 | 71,778,844 | 185,045,271 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,918,648,276 | 6,865,547,035 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 83,234,933 | 135,612,029 | |||
| (分配準備積立金) | 72,456,796 | 92,760,577 | |||
| 元本等合計 | 2,001,883,209 | 7,001,159,064 | |||
| 純資産合計 | 2,001,883,209 | 7,001,159,064 | |||
| 負債純資産合計 | 2,073,662,053 | 7,186,204,335 | |||
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