有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/11/16-2025/05/15)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第16特定期間末 2024年11月15日現在 | 第17特定期間末 2025年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 99,575,059 | 93,137,459 | |||
| コール・ローン | 53,686,009 | 73,371,839 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,459,419 | 3,224,596 | |||
| 投資証券 | 4,491,252,140 | 4,149,536,316 | |||
| 未収利息 | 235 | 703 | |||
| 流動資産合計 | 4,647,972,862 | 4,319,270,913 | |||
| 資産合計 | 4,647,972,862 | 4,319,270,913 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 27,083,267 | 23,950,523 | |||
| 未払解約金 | 8,670,462 | 29,235,350 | |||
| 未払受託者報酬 | 169,671 | 152,796 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,453,886 | 4,010,944 | |||
| その他未払費用 | 1,013,393 | 998,733 | |||
| 流動負債合計 | 41,390,679 | 58,348,346 | |||
| 負債合計 | 41,390,679 | 58,348,346 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,751,450,484 | 4,696,181,082 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △144,868,301 | △435,258,515 | |||
| (分配準備積立金) | 140,481,760 | 135,371,419 | |||
| 元本等合計 | 4,606,582,183 | 4,260,922,567 | |||
| 純資産合計 | 4,606,582,183 | 4,260,922,567 | |||
| 負債純資産合計 | 4,647,972,862 | 4,319,270,913 | |||
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