有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月16日-平成30年11月15日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間末 2018年 5月15日現在 | 第4特定期間末 2018年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 45,894,555 | |||
| 金銭信託 | - | 143,361,733 | |||
| コール・ローン | 217,742,705 | - | |||
| 投資信託受益証券 | 2,420,644 | 2,508,696 | |||
| 投資証券 | 7,426,660,777 | 6,775,923,579 | |||
| 未収入金 | 1 | - | |||
| 流動資産合計 | 7,646,824,127 | 6,967,688,563 | |||
| 資産合計 | 7,646,824,127 | 6,967,688,563 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 41,156,169 | 44,651,521 | |||
| 未払解約金 | 39,719,111 | 24,370,499 | |||
| 未払受託者報酬 | 263,921 | 247,683 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,927,958 | 6,501,622 | |||
| 未払利息 | 536 | - | |||
| その他未払費用 | 1,141,246 | 1,130,520 | |||
| 流動負債合計 | 89,208,941 | 76,901,845 | |||
| 負債合計 | 89,208,941 | 76,901,845 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,231,233,821 | 7,833,600,330 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △673,618,635 | △942,813,612 | |||
| (分配準備積立金) | 89,949,043 | 79,032,204 | |||
| 元本等合計 | 7,557,615,186 | 6,890,786,718 | |||
| 純資産合計 | 7,557,615,186 | 6,890,786,718 | |||
| 負債純資産合計 | 7,646,824,127 | 6,967,688,563 | |||
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