有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年11月16日-令和1年5月15日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間末 2018年11月15日現在 | 第5特定期間末 2019年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 45,894,555 | - | |||
| 金銭信託 | 143,361,733 | - | |||
| コール・ローン | - | 151,358,260 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,508,696 | 2,421,725 | |||
| 投資証券 | 6,775,923,579 | 6,493,878,057 | |||
| 流動資産合計 | 6,967,688,563 | 6,647,658,042 | |||
| 資産合計 | 6,967,688,563 | 6,647,658,042 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 44,651,521 | 36,827,434 | |||
| 未払解約金 | 24,370,499 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 247,683 | 238,790 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,501,622 | 6,268,294 | |||
| 未払利息 | - | 393 | |||
| その他未払費用 | 1,130,520 | 915,660 | |||
| 流動負債合計 | 76,901,845 | 44,250,571 | |||
| 負債合計 | 76,901,845 | 44,250,571 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,833,600,330 | 7,515,802,924 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △942,813,612 | △912,395,453 | |||
| (分配準備積立金) | 79,032,204 | 73,539,863 | |||
| 元本等合計 | 6,890,786,718 | 6,603,407,471 | |||
| 純資産合計 | 6,890,786,718 | 6,603,407,471 | |||
| 負債純資産合計 | 6,967,688,563 | 6,647,658,042 | |||
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