有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2025/11/18-2026/05/15)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第18特定期間末 2025年11月17日現在 | 第19特定期間末 2026年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 64,751,516 | 46,178,283 | |||
| コール・ローン | 63,874,922 | 61,636,289 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,412,217 | 3,494,662 | |||
| 投資証券 | 3,849,606,779 | 3,168,654,002 | |||
| 未収入金 | - | 160,787,768 | |||
| 未収利息 | 612 | 1,013 | |||
| 流動資産合計 | 3,981,646,046 | 3,440,752,017 | |||
| 資産合計 | 3,981,646,046 | 3,440,752,017 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 187,166 | |||
| 未払収益分配金 | 21,154,070 | 15,373,841 | |||
| 未払解約金 | 5,144,851 | 184,409,893 | |||
| 未払受託者報酬 | 158,354 | 126,595 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,156,853 | 3,323,069 | |||
| その他未払費用 | 998,447 | 1,027,645 | |||
| 流動負債合計 | 31,612,575 | 204,448,209 | |||
| 負債合計 | 31,612,575 | 204,448,209 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,407,098,096 | 3,942,010,632 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △457,064,625 | △705,706,824 | |||
| (分配準備積立金) | 125,193,705 | 111,109,135 | |||
| 元本等合計 | 3,950,033,471 | 3,236,303,808 | |||
| 純資産合計 | 3,950,033,471 | 3,236,303,808 | |||
| 負債純資産合計 | 3,981,646,046 | 3,440,752,017 | |||
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