有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和2年11月17日-令和3年5月17日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第8特定期間末 2020年11月16日現在 | 第9特定期間末 2021年 5月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 132,416,150 | 73,990,897 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,317,417 | 2,419,063 | |||
| 投資証券 | 4,591,563,408 | 3,994,981,651 | |||
| 派生商品評価勘定 | - | 82,301 | |||
| 未収入金 | 1 | 58,492,270 | |||
| 流動資産合計 | 4,726,296,976 | 4,129,966,182 | |||
| 資産合計 | 4,726,296,976 | 4,129,966,182 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 17,504,822 | 20,729,466 | |||
| 未払解約金 | 31,061,146 | 41,604,960 | |||
| 未払受託者報酬 | 185,234 | 155,833 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,862,309 | 4,090,618 | |||
| 未払利息 | 308 | 182 | |||
| その他未払費用 | 812,526 | 828,138 | |||
| 流動負債合計 | 54,426,345 | 67,409,197 | |||
| 負債合計 | 54,426,345 | 67,409,197 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 5,646,716,878 | 4,711,242,389 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △974,846,247 | △648,685,404 | |||
| (分配準備積立金) | 56,716,046 | 47,604,271 | |||
| 元本等合計 | 4,671,870,631 | 4,062,556,985 | |||
| 純資産合計 | 4,671,870,631 | 4,062,556,985 | |||
| 負債純資産合計 | 4,726,296,976 | 4,129,966,182 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
