有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/05/16-2023/11/15)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第13特定期間末 2023年5月15日現在 | 第14特定期間末 2023年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 17,710,949 | 21,418,560 | |||
| コール・ローン | 131,219,664 | 108,813,804 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,999,358 | 3,323,559 | |||
| 投資証券 | 2,930,242,287 | 3,489,106,254 | |||
| 流動資産合計 | 3,082,172,258 | 3,622,662,177 | |||
| 資産合計 | 3,082,172,258 | 3,622,662,177 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 16,769,931 | 19,672,512 | |||
| 未払解約金 | 7,021,565 | 2,220,913 | |||
| 未払受託者報酬 | 100,756 | 129,013 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,644,834 | 3,386,600 | |||
| 未払利息 | 391 | 324 | |||
| その他未払費用 | 952,212 | 990,670 | |||
| 流動負債合計 | 27,489,689 | 26,400,032 | |||
| 負債合計 | 27,489,689 | 26,400,032 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,422,434,983 | 3,783,175,514 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △367,752,414 | △186,913,369 | |||
| (分配準備積立金) | 31,287,941 | 30,934,025 | |||
| 元本等合計 | 3,054,682,569 | 3,596,262,145 | |||
| 純資産合計 | 3,054,682,569 | 3,596,262,145 | |||
| 負債純資産合計 | 3,082,172,258 | 3,622,662,177 | |||
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