有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年5月18日-令和3年11月15日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第9特定期間末 2021年 5月17日現在 | 第10特定期間末 2021年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 73,990,897 | 98,727,863 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,419,063 | 2,518,260 | |||
| 投資証券 | 3,994,981,651 | 3,518,557,400 | |||
| 派生商品評価勘定 | 82,301 | - | |||
| 未収入金 | 58,492,270 | - | |||
| 流動資産合計 | 4,129,966,182 | 3,619,803,523 | |||
| 資産合計 | 4,129,966,182 | 3,619,803,523 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 20,729,466 | 16,676,369 | |||
| 未払解約金 | 41,604,960 | 24,528,755 | |||
| 未払受託者報酬 | 155,833 | 133,750 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,090,618 | 3,510,907 | |||
| 未払利息 | 182 | 256 | |||
| その他未払費用 | 828,138 | 940,713 | |||
| 流動負債合計 | 67,409,197 | 45,790,750 | |||
| 負債合計 | 67,409,197 | 45,790,750 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,711,242,389 | 4,067,407,122 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △648,685,404 | △493,394,349 | |||
| (分配準備積立金) | 47,604,271 | 40,819,387 | |||
| 元本等合計 | 4,062,556,985 | 3,574,012,773 | |||
| 純資産合計 | 4,062,556,985 | 3,574,012,773 | |||
| 負債純資産合計 | 4,129,966,182 | 3,619,803,523 | |||
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