有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第5特定期間末 2019年 5月15日現在 | 第6特定期間末 2019年11月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | - | 39,247,224 | |||
| コール・ローン | 151,358,260 | 147,177,301 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,421,725 | 2,402,457 | |||
| 投資証券 | 6,493,878,057 | 6,157,280,222 | |||
| 流動資産合計 | 6,647,658,042 | 6,346,107,204 | |||
| 資産合計 | 6,647,658,042 | 6,346,107,204 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | - | 14,091 | |||
| 未払収益分配金 | 36,827,434 | 32,595,534 | |||
| 未払解約金 | - | 11,898,743 | |||
| 未払受託者報酬 | 238,790 | 240,042 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,268,294 | 6,301,096 | |||
| 未払利息 | 393 | 383 | |||
| その他未払費用 | 915,660 | 888,379 | |||
| 流動負債合計 | 44,250,571 | 51,938,268 | |||
| 負債合計 | 44,250,571 | 51,938,268 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 7,515,802,924 | 7,243,452,206 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △912,395,453 | △949,283,270 | |||
| (分配準備積立金) | 73,539,863 | 71,506,224 | |||
| 元本等合計 | 6,603,407,471 | 6,294,168,936 | |||
| 純資産合計 | 6,603,407,471 | 6,294,168,936 | |||
| 負債純資産合計 | 6,647,658,042 | 6,346,107,204 | |||
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