有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/11/16-2024/05/15)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14特定期間末 2023年11月15日現在 | 第15特定期間末 2024年5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 21,418,560 | 53,850,146 | |||
| コール・ローン | 108,813,804 | 66,005,039 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,323,559 | 3,451,173 | |||
| 投資証券 | 3,489,106,254 | 4,407,335,692 | |||
| 未収利息 | - | 18 | |||
| 流動資産合計 | 3,622,662,177 | 4,530,642,068 | |||
| 資産合計 | 3,622,662,177 | 4,530,642,068 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 19,672,512 | 25,676,992 | |||
| 未払解約金 | 2,220,913 | 3,590,721 | |||
| 未払受託者報酬 | 129,013 | 161,857 | |||
| 未払委託者報酬 | 3,386,600 | 4,248,697 | |||
| 未払利息 | 324 | - | |||
| その他未払費用 | 990,670 | 1,013,221 | |||
| 流動負債合計 | 26,400,032 | 34,691,488 | |||
| 負債合計 | 26,400,032 | 34,691,488 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,783,175,514 | 4,585,177,296 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △186,913,369 | △89,226,716 | |||
| (分配準備積立金) | 30,934,025 | 86,148,593 | |||
| 元本等合計 | 3,596,262,145 | 4,495,950,580 | |||
| 純資産合計 | 3,596,262,145 | 4,495,950,580 | |||
| 負債純資産合計 | 3,622,662,177 | 4,530,642,068 | |||
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