有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年11月16日-平成30年5月15日)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 平成29年11月15日現在 | 第3特定期間末 平成30年 5月15日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 323,315,077 | 217,742,705 | |||
| 投資信託受益証券 | 2,503,141 | 2,420,644 | |||
| 投資証券 | 6,860,359,456 | 7,426,660,777 | |||
| 派生商品評価勘定 | 26,661 | - | |||
| 未収入金 | - | 1 | |||
| 流動資産合計 | 7,186,204,335 | 7,646,824,127 | |||
| 資産合計 | 7,186,204,335 | 7,646,824,127 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 137,524,142 | - | |||
| 未払収益分配金 | 30,894,961 | 41,156,169 | |||
| 未払解約金 | 9,056,055 | 39,719,111 | |||
| 未払受託者報酬 | 237,601 | 263,921 | |||
| 未払委託者報酬 | 6,237,073 | 6,927,958 | |||
| 未払利息 | 885 | 536 | |||
| その他未払費用 | 1,094,554 | 1,141,246 | |||
| 流動負債合計 | 185,045,271 | 89,208,941 | |||
| 負債合計 | 185,045,271 | 89,208,941 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 6,865,547,035 | 8,231,233,821 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 135,612,029 | △673,618,635 | |||
| (分配準備積立金) | 92,760,577 | 89,949,043 | |||
| 元本等合計 | 7,001,159,064 | 7,557,615,186 | |||
| 純資産合計 | 7,001,159,064 | 7,557,615,186 | |||
| 負債純資産合計 | 7,186,204,335 | 7,646,824,127 | |||
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