有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2025/05/16-2025/11/17)
HSBC インド債券オープン(毎月決算型)
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第17特定期間末 2025年 5月15日現在 | 第18特定期間末 2025年11月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 93,137,459 | 64,751,516 | |||
| コール・ローン | 73,371,839 | 63,874,922 | |||
| 投資信託受益証券 | 3,224,596 | 3,412,217 | |||
| 投資証券 | 4,149,536,316 | 3,849,606,779 | |||
| 未収利息 | 703 | 612 | |||
| 流動資産合計 | 4,319,270,913 | 3,981,646,046 | |||
| 資産合計 | 4,319,270,913 | 3,981,646,046 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 23,950,523 | 21,154,070 | |||
| 未払解約金 | 29,235,350 | 5,144,851 | |||
| 未払受託者報酬 | 152,796 | 158,354 | |||
| 未払委託者報酬 | 4,010,944 | 4,156,853 | |||
| その他未払費用 | 998,733 | 998,447 | |||
| 流動負債合計 | 58,348,346 | 31,612,575 | |||
| 負債合計 | 58,348,346 | 31,612,575 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,696,181,082 | 4,407,098,096 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △435,258,515 | △457,064,625 | |||
| (分配準備積立金) | 135,371,419 | 125,193,705 | |||
| 元本等合計 | 4,260,922,567 | 3,950,033,471 | |||
| 純資産合計 | 4,260,922,567 | 3,950,033,471 | |||
| 負債純資産合計 | 4,319,270,913 | 3,981,646,046 | |||
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